操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
25591306A 元大大中華價值指數基金 元大投信 張克豪 2009/05/21 3.86 09/16 16.9700
26203851 元大巴西指數基金 元大投信 方雅婷 2010/09/24 1.83 09/18 6.3770
26203846 元大印尼指數基金 元大投信 盧永祥 2010/09/24 1.89 09/18 10.2850
42525387A 元大亞太優質高股息100指數基金A(累積)-台幣 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.45 09/18 13.3600
42525387B 元大亞太優質高股息100指數基金B(季配)-台幣 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.42 09/18 10.0500
42525387D 元大亞太優質高股息100指數基金B(季配)-美元 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.31 09/18 9.4910
42525387E 元大亞太優質高股息100指數基金B(季配)-澳幣 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.12 09/18 10.8320
38527497A 台新中証消費服務領先指數基金-台幣 台新投信 葉宇真 2014/06/03 15.00 09/13 14.2900
38527497B 台新中証消費服務領先指數基金-美元 台新投信 葉宇真 2018/05/03 7.26 09/13 0.4477
31977594A 永豐滬深300紅利指數基金-台幣 永豐投信 林永祥 2013/08/22 15.05 09/13 18.9500
31977594B 永豐滬深300紅利指數基金-美元 永豐投信 林永祥 2018/01/22 0.91 09/13 8.7100
88386612A 富邦美國通膨連結公債指數基金A(累積)-台幣 富邦投信 王素珍 2023/03/08 1.57 09/18 11.1740
88386612B 富邦美國通膨連結公債指數基金B(季配)-台幣 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.16 09/18 10.3769
76330678A 復華5至10年期投資等級債券指數基金-台幣 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 147.75 09/18 9.6100
76330678B 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 13.76 09/18 9.4200
76918656A 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-台幣 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 13.84 09/18 9.9000
76918656B 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 1.96 09/18 9.4100
88125080C 新光恒生科技指數基金-人民幣 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 0.78 09/16 3.8600
88125080A 新光恒生科技指數基金-台幣 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 4.11 09/16 4.0100
88125080B 新光恒生科技指數基金-美元 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 1.78 09/16 3.5200
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。