基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
93100953C 元大日本龍頭企業基金-美元
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
4.45
09/18
10.0040
93100953E 元大日本龍頭企業基金-日幣
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
43.49
09/18
9.5900
93100953 元大日本龍頭企業基金-台幣
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2023/07/07
253.17
09/18
10.3900
88339528A 元大0至2年投資級企業債券基金A(累積)-台幣
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
9.91
09/18
11.1287
88339528B 元大0至2年投資級企業債券基金A(累積)-美元
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
1.53
09/18
10.7844
88339533A 元大2至10年投資級企業債券基金A(累積)-台幣
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
9.49
09/18
11.2072
88339533B 元大2至10年投資級企業債券基金B(季配)-台幣
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
7.46
09/18
10.5841
88339533C 元大2至10年投資級企業債券基金A(累積)-美元
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
4.22
09/18
10.8605
88339533D 元大2至10年投資級企業債券基金B(季配)-美元
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
2.67
09/18
10.2388
88339549A 元大10年以上投資級企業債券基金A(累積)-台幣
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
11.90
09/18
11.2640
88339549B 元大10年以上投資級企業債券基金B(季配)-台幣
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
8.50
09/18
10.6133
88339549C 元大10年以上投資級企業債券基金A(累積)-美元
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
4.36
09/18
10.9156
88339549D 元大10年以上投資級企業債券基金B(季配)-美元
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
2.09
09/18
10.2394
88320598A 元大全球優質龍頭平衡基金A(累積)-台幣
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
45.78
09/18
14.4700
88320598B 元大全球優質龍頭平衡基金A(累積)-美元
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
24.83
09/18
13.7100
76959044A 元大台灣高股息優質龍頭基金A(累積)-台幣
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
219.16
09/18
17.81
76959044B 元大台灣高股息優質龍頭基金B(月配)-台幣
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
147.52
09/18
11.47
75970963A 元大台灣卓越50ETF連結基金A(累積)-台幣
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
130.48
09/18
26.36
75970921A 元大台灣高股息ETF連結基金A(累積)-台幣
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
17.36
09/18
21.10
75971153A 元大富櫃50ETF連結基金A(累積)-台幣
國內ETF連結基金
曾逸江
2019/06/10
1.08
09/18
21.92
42525387B 元大亞太優質高股息100指數基金B(季配)-台幣
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.42
09/18
10.0500
42525387D 元大亞太優質高股息100指數基金B(季配)-美元
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.31
09/18
9.4910
42525387E 元大亞太優質高股息100指數基金B(季配)-澳幣
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.12
09/18
10.8320
42525387A 元大亞太優質高股息100指數基金A(累積)-台幣
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.45
09/18
13.3600
42403764A 元大新東協平衡證券投資信託基金-台幣
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
4.54
09/18
9.5000
42403764B 元大新東協平衡證券投資信託基金-美元
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
0.15
09/18
9.4010
42381754A 元大美元貨幣市場基金-台幣
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
2.11
09/16
11.3017
42381754B 元大美元貨幣市場基金-美元
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
5.74
09/16
11.7700
25520400B 元大新中國基金-美元
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2015/12/01
0.28
09/13
9.6150
25520400C 元大新中國基金-人民幣
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2015/12/01
0.26
09/13
10.5800
42321314A 元大新興印尼機會債券證券投資信託基金A(累積)-台幣
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
1.57
09/18
13.1289
42321314B 元大新興印尼機會債券證券投資信託基金B(月配)-台幣
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
4.18
09/18
7.6321
42321314C 元大新興印尼機會債券證券投資信託基金(月配)-美元
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.80
09/18
8.2151
42307684A 元大全球股票入息基金A(累積)-台幣
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
2.43
09/18
14.3200
42307684B 元大全球股票入息基金B(月配)-台幣
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
0.80
09/18
9.5700
42307684C 元大全球股票入息基金B(月配)-美元
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
0.13
09/18
9.2780
38639090A 元大大中華TMT基金-台幣
跨國投資股票型區域型
吳昭豪
2015/01/23
4.83
09/16
12.2600
38639090B 元大大中華TMT基金-人民幣
跨國投資股票型區域型
吳昭豪
2015/01/23
0.55
09/16
13.7300
38546966B 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.73
09/16
12.9471
38546966A 元大人民幣貨幣市場基金-台幣
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.79
09/16
11.9647
26203851 元大巴西指數基金
跨國投資指數型
方雅婷
2010/09/24
1.83
09/16
6.3780
26203846 元大印尼指數基金
跨國投資指數型
盧永祥
2010/09/24
1.89
09/18
10.2850
25643156 元大新興亞洲基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2010/02/03
5.39
09/16
13.1400
25622390 元大印度基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2009/10/27
5.08
09/18
20.3300
25591306A 元大大中華價值指數基金
跨國投資指數型
張克豪
2009/05/21
3.86
09/16
16.9700
25520400A 元大新中國基金
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2009/04/02
7.87
09/13
9.9300
10348058 元大全球農業商機基金
跨國投資股票型全球市場
曾妙蓮
2008/09/09
4.26
09/18
21.1600
48952816A 元大全球公用能源效率基金(累積)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2007/11/12
3.42
09/18
11.3300
48952816B 元大全球公用能源效率基金(月配)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2007/11/12
0.65
09/18
7.5900
48885346A 元大全球地產建設入息基金(累積)
不動產證券化型
吳昕憓
2007/05/17
3.08
09/18
12.3400
48885346B 元大全球地產建設入息基金(月配)
不動產證券化型
吳昕憓
2007/05/17
1.85
09/18
8.5200
48789815 元大全球ETF成長組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/09/14
13.74
09/18
14.8800
48760113 元大全球新興市場精選組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/06/27
4.51
09/18
14.6500
48708243 元大亞太成長基金
跨國投資股票型區域型
吳育瑄
2006/01/24
9.20
09/18
7.5100
21718388A 元大全球不動產證券化基金A(累積)
不動產證券化型
吳昕憓
2006/01/19
6.22
09/18
16.7600
21718388B 元大全球不動產證券化基金B(月配)
不動產證券化型
吳昕憓
2005/06/02
9.08
09/18
10.2200
99967974A 元大全球ETF穩健組合基金-台幣
全球組合型平衡型
曾妙蓮
2005/03/08
12.95
09/18
18.7400
99346928 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型
國內股票開放型指數型
曾逸江
2004/09/17
102.44
09/18
60.7580
13530495 元大得寶貨幣市場證券投資信託基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
2001/08/08
155.99
09/18
12.4684
17139204 元大新主流基金
國內股票開放型一般股票型
高啓葟
1999/08/20
30.34
09/18
55.99
83863951 元大經貿基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1998/11/24
15.85
09/18
60.46
81584335 元大高科技基金
國內股票開放型科技類
蔡繼聖
1997/12/01
48.78
09/19
37.73
20081331 元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
1997/02/19
241.20
09/18
15.7073
20080023 元大店頭基金
國內股票開放型上櫃股票型
李振南
1997/01/27
12.55
09/19
22.70
92026219 元大卓越基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1995/11/22
51.56
09/19
69.89
92017204 元大得利貨幣市場基金
國內貨幣市場型
黃秀燕
1995/09/21
289.70
09/18
16.9320
92001765 元大多多基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1994/10/11
9.37
09/18
37.15
01032058 元大多福基金
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
1994/03/16
40.16
09/18
104.34
00974066 元大2001基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1993/02/18
31.18
09/18
148.25