操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
88320598A 元大全球優質龍頭平衡基金A(累積)-台幣 元大投信 江怡婷 2022/08/24 45.78 09/18 14.4700
88320598B 元大全球優質龍頭平衡基金A(累積)-美元 元大投信 江怡婷 2022/08/24 24.83 09/18 13.7100
42403764A 元大新東協平衡證券投資信託基金-台幣 元大投信 張哲銘 2016/08/01 4.54 09/18 9.5000
42403764B 元大新東協平衡證券投資信託基金-美元 元大投信 張哲銘 2016/08/01 0.15 09/18 9.4010
38582842A 國泰全球多重收益平衡基金A(累積)-台幣 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 30.79 09/18 13.5900
38582842C 國泰全球多重收益平衡基金A(累積)-美元 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 7.82 09/18 0.5195
38582842B 國泰全球多重收益平衡基金B(月配)-台幣 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 0.62 09/18 10.7400
42331684E 國泰亞太入息平衡基金A(累積)-人民幣 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.35 09/18 2.8523
42331684A 國泰亞太入息平衡基金A(累積)-台幣 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 3.13 09/18 12.8921
42331684C 國泰亞太入息平衡基金A(累積)-美元 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.23 09/18 0.4033
42331684B 國泰亞太入息平衡基金B(月配)-台幣 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.35 09/18 8.5547
42331684D 國泰亞太入息平衡基金B(月配)-美元 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.28 09/18 0.2677
76356022A 國泰美國收益傘型之美國多重收益平衡基金A(累積)-台幣 國泰投信 范姜佩瑩 2019/11/15 4.85 09/18 12.3697
76356022B 國泰美國收益傘型之美國多重收益平衡基金B(月配)-台幣 國泰投信 范姜佩瑩 2019/11/15 5.89 09/18 10.4154
42407614A 富蘭克林華美亞太平衡基金A(累積)-台幣 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 2.26 09/18 11.0000
42407614C 富蘭克林華美亞太平衡基金A(累積)-美元 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 2.60 09/18 11.0100
42407614E 富蘭克林華美亞太平衡基金B(月配)-人民幣 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.32 09/18 7.7500
42407614B 富蘭克林華美亞太平衡基金B(月配)-台幣 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.81 09/18 8.0000
42407614D 富蘭克林華美亞太平衡基金B(月配)-美元 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.17 09/18 7.8800
42303499B 復華中國新經濟平衡基金A(累積)-人民幣 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.35 09/18 9.5400
42303499A 復華中國新經濟平衡基金-台幣 復華投信 胡家菱 2015/05/26 5.49 09/18 7.7000
99034755A 復華全球平衡基金-台幣 復華投信 許育誌 2004/01/02 60.73 09/18 28.3600
99034755B 復華全球平衡基金-美元 復華投信 許育誌 2018/06/06 1.72 09/18 12.9200
48733658 復華亞太平衡基金 復華投信 許育誌 2006/04/17 6.25 09/18 16.3100
38618790A 華南永昌多重資產入息平衡基金A(累積)-台幣 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 4.24 09/18 19.0600
38618790B 華南永昌多重資產入息平衡基金B(月配)-台幣 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 1.66 09/18 11.1000
42384458A 新光美國豐收平衡證券投資信託基金A(累積)-台幣 新光投信 章巧薇 2016/03/17 0.73 09/18 11.8900
42384458C 新光美國豐收平衡證券投資信託基金A(累積)-美元 新光投信 章巧薇 2016/03/17 5.54 09/18 12.0500
42384458B 新光美國豐收平衡證券投資信託基金B(月配)-台幣 新光投信 章巧薇 2016/03/17 0.18 09/18 9.2800
42301416E 群益中國金采平衡基金A(累積)-人民幣 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.17 09/16 11.3353
42301416A 群益中國金采平衡基金A(累積)-台幣 群益投信 王柏強 2015/06/02 1.07 09/16 9.9044
42301416C 群益中國金采平衡基金A(累積)-美元 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.02 09/16 10.2067
42301416B 群益中國金采平衡基金B(月配)-台幣 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.52 09/16 6.8365
42301416D 群益中國金采平衡基金B(月配)-美元 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.05 09/16 7.0450
48787295 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 楊慈珍 2006/09/01 6.04 09/16 18.0200
42440058G 群益金選報酬平衡基金NA(後收型累積)-台幣 群益投信 鄭秉倫 2018/12/14 0.05 09/16 13.3165
42440058I 群益金選報酬平衡基金NA(後收型累積)-美元 群益投信 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
42440058H 群益金選報酬平衡基金NB(後收型月配)-台幣 群益投信 鄭秉倫 2018/03/08 0.15 09/16 8.2174
42440058J 群益金選報酬平衡基金NB(後收型月配)-美元 群益投信 鄭秉倫 2018/02/26 0.03 09/16 7.8792
42440058E 群益金選報酬平衡證券投資信託基金A(累積)-人民幣 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.10 09/16 14.7928
42440058A 群益金選報酬平衡證券投資信託基金A(累積)-台幣 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.38 09/16 12.8786
42440058C 群益金選報酬平衡證券投資信託基金A(累積)-美元 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 09/16 13.5512
42440058B 群益金選報酬平衡證券投資信託基金B(月配)-台幣 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 1.10 09/16 7.3554
42440058D 群益金選報酬平衡證券投資信託基金B(月配)-美元 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.15 09/16 7.7418
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。