操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
88399335A 國泰三年到期全球投資等級債券基金A(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 19.92 09/18 10.8002
88399335B 國泰三年到期全球投資等級債券基金B(季配)-台幣 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 14.08 09/18 10.2512
88351536A 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 10.33 09/18 11.1741
88351536B 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(季配)-台幣 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 10.77 09/18 10.5614
88333046A 國泰美國優質債券基金A(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 34.85 09/16 11.0864
88333046B 國泰美國優質債券基金B(季配)-台幣 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 15.95 09/16 10.1855
88333046C 國泰美國優質債券基金A(累積)-美元 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 15.65 09/16 11.4122
88333046D 國泰美國優質債券基金B(季配)-美元 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 5.37 09/16 10.4855
25681952D 國泰豐益債券組合基金B(配息)-台幣 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.19 09/18 12.6068
88259257A 國泰美國ESG基金-台幣 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 16.03 09/16 14.5200
88259257B 國泰美國ESG基金-美元 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 23.64 09/16 12.5777
76874469A 國泰亞洲非投資等級債券基金A(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 4.73 09/18 5.9960
76874469B 國泰亞洲非投資等級債券基金B(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.25 09/18 4.7245
88090934A 國泰台灣高股息基金A(累積)-台幣 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 83.00 09/18 29.20
88090934B 國泰台灣高股息基金B(月配)-台幣 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 48.28 09/18 22.69
76356022A 國泰美國收益傘型之美國多重收益平衡基金A(累積)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 4.85 09/16 12.3854
76356022B 國泰美國收益傘型之美國多重收益平衡基金B(月配)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 5.89 09/16 10.4286
76312518A 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-台幣 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 6.70 09/18 14.6874
76312518B 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 0.43 09/18 0.4589
76312593A 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-台幣 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 4.21 09/18 16.5514
76312593B 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.47 09/18 0.5122
76312524A 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-台幣 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 7.61 09/18 16.9931
76312524B 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.48 09/18 0.5280
48681504C 國泰全球積極組合基金B(月配)-台幣 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.59 09/18 24.3700
26317735D 國泰中國內需增長基金-人民幣 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 4.81 09/13 3.9049
42331684A 國泰亞太入息平衡基金A(累積)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 3.13 09/16 12.9137
42331684B 國泰亞太入息平衡基金B(月配)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.35 09/16 8.5690
42331684C 國泰亞太入息平衡基金A(累積)-美元 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.23 09/16 0.4044
42331684D 國泰亞太入息平衡基金B(月配)-美元 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.28 09/16 0.2684
42331684E 國泰亞太入息平衡基金A(累積)-人民幣 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.35 09/16 2.8604
38600412A 國泰亞洲成長基金-台幣 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 2.44 09/16 11.5300
38600412B 國泰亞洲成長基金-美元 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 1.86 09/16 0.3732
38582842A 國泰全球多重收益平衡基金A(累積)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 30.79 09/16 13.6200
38582842B 國泰全球多重收益平衡基金B(月配)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.62 09/16 10.7600
38582842C 國泰全球多重收益平衡基金A(累積)-美元 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 7.82 09/16 0.5211
26317735B 國泰中國內需增長基金-美元 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/07/02 10.88 09/13 0.6008
48681504B 國泰全球積極組合基金A(累積)-美元 全球組合型股票型 邱婉春 2014/07/01 0.29 09/18 0.9540
38482908B 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 海外貨幣市場型 彭木生 2014/03/25 0.39 09/13 1.8342
38482908A 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 海外貨幣市場型 彭木生 2013/12/03 5.46 09/13 13.0587
31821137A 國泰中國新興戰略基金-台幣 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2012/04/30 21.95 09/13 15.7300
26331835A 國泰新興非投資等級債券基金A(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 1.56 09/16 10.4926
26331835B 國泰新興非投資等級債券基金B(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 5.79 09/16 4.4635
26317735A 國泰中國內需增長基金-台幣 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/06/23 37.30 09/13 17.6000
26273455A 國泰全球資源基金-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2010/12/20 3.91 09/18 7.0100
26203542A 國泰新興市場基金-台幣 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2010/08/19 4.49 09/16 13.6100
25681952A 國泰豐益債券組合基金A(累積)-台幣 全球組合型債券型 廖子淇 2010/05/06 5.71 09/18 13.2270
25621998A 國泰中港台基金-台幣 跨國投資股票型區域型 翁智信 2009/11/30 10.03 09/13 8.3900
48832881A 國泰全球基礎建設基金-台幣 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2006/12/27 8.06 09/16 16.5200
48681504A 國泰全球積極組合基金A(累積)-台幣 全球組合型股票型 邱婉春 2005/12/15 12.20 09/18 30.4700
14705562 國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 黃維泰 2002/07/18 48.22 09/18 97.35
19291128 國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 林靜怡 2002/01/31 81.95 09/18 56.76
18043059A 國泰中小成長基金 國內股票開放型中小型 林靜怡 2001/01/10 70.77 09/18 125.22
18034853 國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 彭木生 2000/08/07 611.08 09/18 12.8838
17612497A 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2000/06/23 67.58 09/19 69.43
01031874A 國泰小龍基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 1994/03/09 137.65 09/18 38.64