操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
93155653B 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金B(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 5.42 09/18 10.2366
93155653D 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金A(累積)-美元 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 4.21 09/18 10.4717
93155653E 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金B(月配)-美元 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.71 09/18 10.2624
93155653G 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金B(月配)-人民幣 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.46 09/18 10.0758
93155653I 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金B(月配)-南非幣 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.47 09/18 10.2947
93155653A 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金A(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 15.47 09/18 10.4447
88393682A 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金A(累積)-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 9.64 09/18 11.3500
88393682B 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金B(月配)-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 1.15 09/18 11.1900
88393682D 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金A(累積)-美元 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 1.46 09/18 11.1200
88393682E 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金B(月配)-美元 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.36 09/18 10.9600
88262598A 富蘭克林華美生技基金-台幣 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 2.47 09/18 14.1600
88262598C 富蘭克林華美生技基金-美元 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.33 09/18 13.2000
88106817A 富蘭克林華美AI新科技基金-台幣 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 41.60 09/18 14.0800
88106817C 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 18.56 09/18 12.6400
75006701I 富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(月配)-南非幣 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.81 09/18 3.8752
75006701A 富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.13 09/18 8.2497
75006701B 富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(月配)-台幣 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 14.98 09/18 3.9222
75006701D 富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(累積)-美元 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.17 09/18 8.4324
75006701E 富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(月配)-美元 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.22 09/18 4.0468
75006701G 富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(月配)-人民幣 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.48 09/18 3.6334
72953322A 富蘭克林華美特別股收益基金A(累積)-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 4.58 09/18 12.3800
72953322B 富蘭克林華美特別股收益基金B(月配)-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 8.06 09/18 8.3900
72953322D 富蘭克林華美特別股收益基金A(累積)-美元 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 6.26 09/18 11.6700
72953322E 富蘭克林華美特別股收益基金B(月配)-美元 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 2.97 09/18 7.9100
72953322G 富蘭克林華美特別股收益基金B(月配)-人民幣 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 2.46 09/18 7.1000
72953322I 富蘭克林華美特別股收益基金B(月配)-南非幣 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 0.50 09/18 7.8900
42547333A 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 8.19 09/18 8.9700
42547333B 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 1.61 09/18 8.4300
31836244K 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 1.51 09/16 6.9151
31836244L 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(月配)-美元 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 0.78 09/16 7.2195
31836244M 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(月配)-人民幣 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 0.96 09/16 6.2885
42407614A 富蘭克林華美亞太平衡基金A(累積)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 2.26 09/18 11.0000
42407614B 富蘭克林華美亞太平衡基金B(月配)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.81 09/18 8.0000
42407614C 富蘭克林華美亞太平衡基金A(累積)-美元 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 2.60 09/18 11.0100
42407614D 富蘭克林華美亞太平衡基金B(月配)-美元 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.17 09/18 7.8800
42407614E 富蘭克林華美亞太平衡基金B(月配)-人民幣 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.32 09/18 7.7500
42392226A 富蘭克林華美多重資產收益基金(累積)-台幣 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 8.59 09/18 13.0500
42392226B 富蘭克林華美多重資產收益基金(月配)-台幣 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 9.44 09/18 7.7600
42392226D 富蘭克林華美多重資產收益基金(月配)-美元 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.10 09/18 7.9700
42392226H 富蘭克林華美多重資產收益基金(月配)-南非幣 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.47 09/18 5.5900
31920832D 富蘭克林華美全球投資級債券基金(月配)-美元 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 0.06 09/18 7.6430
48997270B 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 0.81 09/18 23.3800
48997270C 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 2.47 09/18 25.8900
25687674D 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金(月配)-美元 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.00 09/18 6.7308
25687674F 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金(月配)-人民幣 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.05 09/18 7.2747
25687674E 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金(累積)-人民幣 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.01 09/18 11.5495
38547424C 富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-美元 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 3.25 09/13 8.0700
26287795C 富蘭克林華美中國消費基金-美元 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 0.80 09/18 9.8700
31836244J 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(月配)-南非幣 債券型非投資等級債券型 殷祺 2015/10/02 0.06 09/16 10.7292
26287795B 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.60 09/18 9.5000
38547424B 富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-人民幣 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 2.23 09/13 7.2800
38639351A 富蘭克林華美全球成長基金-台幣 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 3.90 09/18 13.0100
38639351B 富蘭克林華美全球成長基金-美元 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 0.90 09/18 12.9400
31836244G 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積)-人民幣 債券型非投資等級債券型 殷祺 2014/10/01 0.99 09/16 13.2241
31836244H 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(月配)-人民幣 債券型非投資等級債券型 殷祺 2014/10/01 0.95 09/16 7.2466
38547424A 富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-台幣 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2014/07/02 24.39 09/13 8.1900
31836244C 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積)-美元 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 4.25 09/16 12.3468
31836244D 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(月配)-美元 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 1.35 09/16 6.7746
31836244E 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積)-澳幣 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 0.21 09/16 11.8697
31836244F 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(月配)-澳幣 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 0.25 09/16 6.3607
31920832A 富蘭克林華美全球投資級債券基金(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 4.58 09/18 9.1793
31920832B 富蘭克林華美全球投資級債券基金(月配)-台幣 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 2.02 09/18 6.5230
31897044 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 199.37 09/18 10.7361
31836244B 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 殷祺 2012/06/28 23.76 09/16 6.4908
31836244A 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 殷祺 2012/06/28 12.34 09/16 12.6654
26310297 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 國內股票開放型科技類 陳同力 2011/05/16 17.38 09/18 60.37
26287795A 富蘭克林華美中國消費基金-台幣 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 11.23 09/18 8.9800
25687674A 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金(累積)-台幣 全球組合型債券型 陳韻如 2010/06/29 0.87 09/18 10.6774
25687674B 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金(月配)-台幣 全球組合型債券型 陳韻如 2010/06/29 1.74 09/18 5.0276
25687668 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 全球組合型其他 褚國廷 2010/06/29 2.46 09/18 8.0416
25515602 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2009/03/24 4.85 09/18 13.1700
48997270A 富蘭克林華美新世界股票基金-台幣 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2008/04/28 12.41 09/18 28.0500
21718768B 富蘭克林華美全球債券組合基金(月配)-台幣 全球組合型債券型 吳佩玟 2007/05/15 1.51 09/18 6.4360
48858299A 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 6.53 09/18 19.9167
21718768A 富蘭克林華美全球債券組合基金(累積)-台幣 全球組合型債券型 吳佩玟 2005/06/29 7.77 09/18 12.8351
15733973 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 25.38 09/18 104.05