操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
93218524A 中國信託高評級策略收益債券基金A(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 40.87 09/18 10.2612
93218524B 中國信託高評級策略收益債券基金B(月配)-台幣 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 19.69 09/18 10.2612
93218524D 中國信託高評級策略收益債券基金A(累積)-美元 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 16.49 09/18 10.4023
93218524E 中國信託高評級策略收益債券基金B(月配)-美元 債券型海外債券投資等級 房旼 2024/06/03 7.76 09/18 10.4023
93108097A 中國信託成長轉機多重資產基金A(累積)-台幣 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 5.14 09/18 11.1467
93108097B 中國信託成長轉機多重資產基金B(月配)-台幣 多重資產型 楊士醇 2023/08/15 2.81 09/18 10.6108
88346529A 中國信託ESG金融收益多重資產基金A(累積)-台幣 多重資產型 羅世明 2023/01/17 2.88 09/18 11.7016
88346529B 中國信託ESG金融收益多重資產基金B(月配)-台幣 多重資產型 羅世明 2023/01/17 4.11 09/18 10.7500
88281188A 中國信託ESG碳商機多重資產基金A(累積)-台幣 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 1.16 09/18 11.9100
88281188B 中國信託ESG碳商機多重資產基金B(月配)-台幣 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 0.50 09/18 10.7000
88253351A 中國信託科技趨勢多重資產基金A(累積)-台幣 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 4.48 09/18 12.8241
88253351B 中國信託科技趨勢多重資產基金B(月配)-台幣 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 2.13 09/18 11.3860
88095895A 中國信託越南機會基金A(累積)-台幣 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2020/08/25 129.33 09/18 14.2800
88095895B 中國信託越南機會基金A(累積)-美元 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2020/08/25 112.96 09/18 13.2000
77553985A 中國信託亞太實質收息多重資產基金A(累積)-台幣 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.20 09/18 10.8600
77553985B 中國信託亞太實質收息多重資產基金B(月配)-台幣 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.32 09/18 8.8200
77553985D 中國信託亞太實質收息多重資產基金A(累積)-美元 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.16 09/18 10.1400
77553985E 中國信託亞太實質收息多重資產基金B(月配)-美元 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.13 09/18 8.2300
77553985G 中國信託亞太實質收息多重資產基金B(月配)-澳幣 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.46 09/18 7.9100
72964670A 中國信託智慧城市建設基金A(累積)-台幣 跨國投資股票型全球市場 張晨瑋 2018/07/09 1.61 09/18 17.1000
80907786 中國信託華盈貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳薏安 2003/03/14 436.43 09/19 11.4275