基金類型總表

基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
38551094A PGIM保德信中國中小基金-台幣	保德信投信	張玉佩	2014/10/14	9.26	09/13	6.7700
88095895A 中國信託越南機會基金A(累積)-台幣	中國信託投信	張晨瑋	2020/08/25	129.33	09/18	14.2800
88095895B 中國信託越南機會基金A(累積)-美元	中國信託投信	張晨瑋	2020/08/25	112.96	09/18	13.2000
93100953E 元大日本龍頭企業基金-日幣	元大投信	吳昕憓	2024/01/15	43.49	09/18	9.5900
93100953 元大日本龍頭企業基金-台幣	元大投信	吳昕憓	2023/07/07	253.17	09/18	10.3900
93100953C 元大日本龍頭企業基金-美元	元大投信	吳昕憓	2024/01/15	4.45	09/18	10.0040
88238465A 日盛越南機會基金-台幣	日盛投信	楊惠元	2022/01/21	24.48	09/18	9.4900
88238465C 日盛越南機會基金-美元	日盛投信	楊惠元	2022/01/21	12.02	09/18	8.2300
88198132A 台新中國政策趨勢基金A-台幣	台新投信	高依暄	2021/09/27	0.76	09/13	5.0700
76303709C 兆豐中國內需A股基金-人民幣	兆豐投信	李長昇	2019/08/13	1.62	09/18	7.9300
76303709A 兆豐中國內需A股基金-台幣	兆豐投信	李長昇	2019/08/13	3.95	09/18	7.9300
76303709B 兆豐中國內需A股基金-美元	兆豐投信	李長昇	2019/08/13	2.02	09/18	7.9200
73678302E 柏瑞中國A股量化精選基金A-人民幣	柏瑞投信	方定宇	2019/04/23	0.42	09/13	8.7800
73678302A 柏瑞中國A股量化精選基金A-台幣	柏瑞投信	方定宇	2019/04/23	2.86	09/13	8.6300
73678302G 柏瑞中國A股量化精選基金A-美元	柏瑞投信	方定宇	2019/04/23	0.53	09/13	8.3100
88259257A 國泰美國ESG基金-台幣	國泰投信	林楷潔	2022/01/13	16.03	09/18	14.5000
88259257B 國泰美國ESG基金-美元	國泰投信	林楷潔	2022/01/13	23.64	09/18	12.5493
00508930B 第一金量化日本基金-日幣	第一金投信	黃筱雲	2024/09/02	N/A	09/18	97.9700
00508930A 第一金量化日本基金-台幣	第一金投信	黃筱雲	2024/09/02	N/A	09/18	10.0900
25652008 野村巴西基金	野村投信	高君逸	2010/04/01	7.50	09/18	5.9200
42333108A 野村日本領先基金	野村投信	高君逸	2015/12/23	6.96	09/18	14.7900
26278374 野村印度潛力基金	野村投信	陳亭安	2011/01/14	12.57	09/18	27.9800
20089404 野村泰國基金	野村投信	陳亭安	1997/06/03	10.07	09/18	36.5600
42303511B 復華中國新經濟A股基金-人民幣	復華投信	陳朝政	2015/05/26	6.61	09/18	7.4700
42303511A 復華中國新經濟A股基金-台幣	復華投信	陳朝政	2015/05/26	36.20	09/18	6.6800
31980129A 復華美國新星基金-台幣	復華投信	蔡佩珊	2013/11/13	35.19	09/18	23.1600
31980129B 復華美國新星基金-美元	復華投信	蔡佩珊	2016/06/01	4.12	09/18	22.1100
42369604D 群益大印度基金N(後收型)-台幣	群益投信	向思穎	2019/03/15	0.17	09/18	20.5300
42369604E 群益大印度基金N(後收型)-美元	群益投信	向思穎	2020/05/27	0.09	09/18	24.7910
42369604C 群益大印度基金-人民幣	群益投信	向思穎	2016/03/22	0.75	09/18	27.1584
42369604A 群益大印度基金-台幣	群益投信	向思穎	2016/03/22	11.83	09/18	24.3200
42369604B 群益大印度基金-美元	群益投信	向思穎	2016/03/22	1.01	09/18	24.7794
26300586D 群益印度中小基金N(後收型)-台幣	群益投信	林光佑	2018/01/23	5.35	09/18	22.3800
26300586E 群益印度中小基金N(後收型)-美元	群益投信	林光佑	2018/03/05	4.27	09/18	22.8534
26300586C 群益印度中小基金-人民幣	群益投信	林光佑	2016/03/23	5.16	09/18	37.9732
26300586A 群益印度中小基金-台幣	群益投信	林光佑	2011/06/08	123.46	09/18	39.1200
26300586B 群益印度中小基金-美元	群益投信	林光佑	2015/11/18	17.88	09/18	32.6780
38486685C 群益美國新創亮點基金N(後收型)-台幣	群益投信	向思穎	2020/08/13	0.24	09/18	15.5400
38486685D 群益美國新創亮點基金N(後收型)-美元	群益投信	向思穎	2018/08/06	0.18	09/18	16.8546
38486685A 群益美國新創亮點基金-台幣	群益投信	向思穎	2013/12/25	11.90	09/18	26.9000
38486685B 群益美國新創亮點基金-美元	群益投信	向思穎	2013/12/25	2.56	09/18	26.9133

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。