操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
73676000A PGIM保德信印度機會債券基金A(累積)-台幣 保德信投信 張世東 2018/10/16 3.13 09/18 10.5232
73676000B PGIM保德信印度機會債券基金B(月配)-台幣 保德信投信 張世東 2018/10/16 1.16 09/18 7.2474
76338192A PGIM保德信美國投資級企業債券基金A(累積)-台幣 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 11.72 09/18 9.9351
76338192B PGIM保德信美國投資級企業債券基金B(月配)-台幣 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 1.61 09/18 8.2363
93218524A 中國信託高評級策略收益債券基金A(累積)-台幣 中國信託投信 房旼 2024/06/03 40.87 09/18 10.2612
93218524D 中國信託高評級策略收益債券基金A(累積)-美元 中國信託投信 房旼 2024/06/03 16.49 09/18 10.4023
93218524B 中國信託高評級策略收益債券基金B(月配)-台幣 中國信託投信 房旼 2024/06/03 19.69 09/18 10.2612
93218524E 中國信託高評級策略收益債券基金B(月配)-美元 中國信託投信 房旼 2024/06/03 7.76 09/18 10.4023
88339528A 元大0至2年投資級企業債券基金A(累積)-台幣 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 9.91 09/18 11.1287
88339528B 元大0至2年投資級企業債券基金A(累積)-美元 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 1.53 09/18 10.7844
88339549A 元大10年以上投資級企業債券基金A(累積)-台幣 元大投信 陳熙文 2022/11/29 11.90 09/18 11.2640
88339549C 元大10年以上投資級企業債券基金A(累積)-美元 元大投信 陳熙文 2022/11/29 4.36 09/18 10.9156
88339549B 元大10年以上投資級企業債券基金B(季配)-台幣 元大投信 陳熙文 2022/11/29 8.50 09/18 10.6133
88339549D 元大10年以上投資級企業債券基金B(季配)-美元 元大投信 陳熙文 2022/11/29 2.09 09/18 10.2394
88339533A 元大2至10年投資級企業債券基金A(累積)-台幣 元大投信 葉明哲 2022/11/29 9.49 09/18 11.2072
88339533C 元大2至10年投資級企業債券基金A(累積)-美元 元大投信 葉明哲 2022/11/29 4.22 09/18 10.8605
88339533B 元大2至10年投資級企業債券基金B(季配)-台幣 元大投信 葉明哲 2022/11/29 7.46 09/18 10.5841
88339533D 元大2至10年投資級企業債券基金B(季配)-美元 元大投信 葉明哲 2022/11/29 2.67 09/18 10.2388
93147802A 台新靈活入息債券基金A(累積)-台幣 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 5.79 09/18 10.5347
93147802B 台新靈活入息債券基金B(月配)-台幣 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 2.33 09/18 10.1118
75972033A 宏利澳洲優選債券收益基金A(累積)-台幣 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.55 09/18 10.1659
75972033B 宏利澳洲優選債券收益基金B(月配)-台幣 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.95 09/18 8.1256
76886182A 柏瑞ESG量化債券基金A(累積)-台幣 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 10.23 09/18 9.7144
76886182N 柏瑞ESG量化債券基金A(累積)-美元 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.34 09/18 9.7991
76886182F 柏瑞ESG量化債券基金A(累積)-澳幣 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.27 09/18 9.3326
76886182K 柏瑞ESG量化債券基金B(月配)-人民幣 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.08 09/18 7.1243
76886182B 柏瑞ESG量化債券基金B(月配)-台幣 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.19 09/18 7.5419
76886182O 柏瑞ESG量化債券基金B(月配)-美元 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.06 09/18 7.6348
88172061K 柏瑞全球策略量化債券基金A(累積)-人民幣 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.39 09/18 9.5454
88172061A 柏瑞全球策略量化債券基金A(累積)-台幣 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.87 09/18 9.9017
88172061O 柏瑞全球策略量化債券基金A(累積)-美元 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.08 09/18 9.6930
88172061B 柏瑞全球策略量化債券基金B(月配)-台幣 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 3.52 09/18 8.3619
88172061U 柏瑞全球策略量化債券基金B(月配)-南非幣 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.38 09/18 8.1979
88172061P 柏瑞全球策略量化債券基金B(月配)-美元 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 3.99 09/18 8.1687
48873398A 柏瑞美國雙核心收益基金A(累積)-台幣 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 5.30 09/18 11.7978
48873398I 柏瑞美國雙核心收益基金A(累積)-美元 柏瑞投信 劉文茵 2019/04/18 0.19 09/18 10.3274
48873398B 柏瑞美國雙核心收益基金B(月配)-台幣 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/18 6.4897
48873398J 柏瑞美國雙核心收益基金B(月配)-美元 柏瑞投信 劉文茵 2019/05/10 1.09 09/18 8.3215
88399335A 國泰三年到期全球投資等級債券基金A(累積)-台幣 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 19.92 09/18 10.8002
88399335B 國泰三年到期全球投資等級債券基金B(季配)-台幣 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 14.08 09/18 10.2512
88351536A 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(累積)-台幣 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 10.33 09/18 11.1741
88351536B 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(季配)-台幣 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 10.77 09/18 10.5614
88333046A 國泰美國優質債券基金A(累積)-台幣 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 34.85 09/18 11.0498
88333046C 國泰美國優質債券基金A(累積)-美元 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 15.65 09/18 11.3696
88333046B 國泰美國優質債券基金B(季配)-台幣 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 15.95 09/18 10.1518
88333046D 國泰美國優質債券基金B(季配)-美元 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 5.37 09/18 10.4463
76348683A 第一金全球富裕國家債券基金A(累積)-台幣 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 2.30 09/18 10.1174
76348683B 第一金全球富裕國家債券基金B(月配)-台幣 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.50 09/18 8.6810
76305220A 第一金美國100大企業債券基金A(累積)-台幣 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 11.20 09/18 10.1356
76305220B 第一金美國100大企業債券基金B(月配)-台幣 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.90 09/18 8.6260
72961391I 野村全球金融收益基金(月配)N級別-台幣-後收 野村投信 林詩孟 2019/06/03 23.36 09/18 7.9799
72961391J 野村全球金融收益基金(月配)N級別-美元-後收 野村投信 林詩孟 2019/06/03 19.62 09/18 8.2591
72961391B 野村全球金融收益基金(月配)-台幣 野村投信 林詩孟 2018/08/21 11.67 09/18 8.1361
72961391E 野村全球金融收益基金(月配)-美元 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.52 09/18 8.4228
72961391H 野村全球金融收益基金(累積)N級別-台幣-後收 野村投信 林詩孟 2019/06/03 7.95 09/18 10.3755
72961391L 野村全球金融收益基金(累積)N級別-美元-後收 野村投信 林詩孟 2020/08/24 12.94 09/18 9.7947
72961391A 野村全球金融收益基金(累積)-台幣 野村投信 林詩孟 2018/08/21 23.51 09/18 10.8386
72961391D 野村全球金融收益基金(累積)-美元 野村投信 林詩孟 2018/08/21 6.00 09/18 11.2412
42382347A 野村全球短期收益基金-台幣 野村投信 劉信芝 2016/03/29 15.35 09/18 11.1699
42382347B 野村全球短期收益基金-美元 野村投信 劉信芝 2016/08/08 3.02 09/18 11.5554
26275812A 富邦全球投資等級債券基金A(累積) 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 11.38 09/18 10.8551
26275812B 富邦全球投資等級債券基金B(月配) 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 0.48 09/18 8.1813
31946404A 富邦亞太優質債券基金A(累積)-人民幣 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.46 09/18 13.2411
31946404C 富邦亞太優質債券基金A(累積)-美元 富邦投信 林建璋 2013/12/02 2.57 09/18 1.8728
31920832B 富蘭克林華美全球投資級債券基金(月配)-台幣 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 2.02 09/18 6.5230
31920832D 富蘭克林華美全球投資級債券基金(月配)-美元 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.06 09/18 7.6430
31920832A 富蘭克林華美全球投資級債券基金(累積)-台幣 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 4.58 09/18 9.1793
93151066 復華A級債券傘型基金之復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 吳宜潔 2023/11/01 45.60 09/18 10.8141
93151024 復華A級債券傘型基金之復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 李彥陞 2023/11/01 14.59 09/18 10.9330
25590496A 復華全球短期收益基金 復華投信 吳易欣 2009/05/07 7.24 09/18 12.8647
14916692 復華全球債券基金 復華投信 吳易欣 2002/08/02 79.18 09/18 15.7306
88399742A 華南永昌全球投資等級債券基金A(累積)-台幣 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 2.77 09/18 11.1577
88399742B 華南永昌全球投資等級債券基金B(月配)-台幣 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 2.05 09/18 10.5280
42443463A 新光全球債券證券投資信託基金A(累積)-台幣 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 8.27 09/18 11.4051
42443463C 新光全球債券證券投資信託基金A(累積)-美元 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 7.91 09/18 11.2441
42443463B 新光全球債券證券投資信託基金B(月配)-台幣 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 7.13 09/18 9.0896
88185328A 新光再生環境債券基金A(累積)-台幣 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.71 09/18 9.1941
88185328B 新光再生環境債券基金B(月配)-台幣 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.35 09/18 7.8617
76344835A 群益全球策略收益金融債券基金A(累積)-台幣 群益投信 徐建華 2019/10/08 12.45 09/18 10.2265
76344835E 群益全球策略收益金融債券基金A(累積)-美元 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.99 09/18 10.8697
76344835B 群益全球策略收益金融債券基金B(月配)-台幣 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.22 09/18 8.1941
76344835F 群益全球策略收益金融債券基金B(月配)-美元 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.31 09/18 8.7105
76344835C 群益全球策略收益金融債券基金NA(後收型累積)-台幣 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.14 09/18 10.2260
76344835G 群益全球策略收益金融債券基金NA(後收型累積)-美元 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.17 09/18 10.8684
76344835D 群益全球策略收益金融債券基金NB(後收型月配)-台幣 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.50 09/18 8.1942
76344835H 群益全球策略收益金融債券基金NB(後收型月配)-美元 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.10 09/18 8.7098
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。