操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
98755451A PGIM保德信全球中小基金 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.24 09/18 40.2400
10307155 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.52 09/18 30.6500
48970455 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.92 09/18 18.7900
88239393A PGIM保德信全球新供應鏈基金-台幣(累積) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 3.07 09/18 10.0200
48938250 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 23.34 09/18 11.9300
14692638A PGIM保德信全球醫療生化基金-台幣 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 115.07 09/18 53.9000
14692638B PGIM保德信全球醫療生化基金-美元 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 2.03 09/18 15.7000
72964670A 中國信託智慧城市建設基金A(累積)-台幣 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.61 09/18 17.1000
48952816B 元大全球公用能源效率基金(月配) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.65 09/18 7.5900
48952816A 元大全球公用能源效率基金(累積) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.42 09/18 11.3300
42307684A 元大全球股票入息基金A(累積)-台幣 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.43 09/18 14.3200
42307684B 元大全球股票入息基金B(月配)-台幣 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.80 09/18 9.5700
42307684C 元大全球股票入息基金B(月配)-美元 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.13 09/18 9.2780
10348058 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.26 09/18 21.1600
25520400A 元大新中國基金 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 7.87 09/13 9.9300
25520400C 元大新中國基金-人民幣 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.26 09/13 10.5800
25520400B 元大新中國基金-美元 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.28 09/13 9.6150
48968970 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.10 09/18 18.2200
73680763A 日盛全球智能車基金-台幣 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 4.57 09/18 17.5800
73680763B 日盛全球智能車基金-美元 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 2.36 09/18 16.9800
93213295A 日盛全球關鍵半導體基金-台幣 日盛投信 陳學林 2024/07/08 39.27 09/18 9.5300
93213295B 日盛全球關鍵半導體基金-美元 日盛投信 陳學林 2024/07/08 4.13 09/18 9.6900
88185431A 台新ESG環保愛地球成長基金A-台幣 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 3.67 09/18 9.0300
00517396I 台新美日台半導體基金-日幣 台新投信 蘇聖峰 N/A 09/18 N/A
00517396A 台新美日台半導體基金-台幣 台新投信 蘇聖峰 N/A 09/18 N/A
00517396D 台新美日台半導體基金-美元 台新投信 蘇聖峰 N/A 09/18 N/A
88330977A 台新醫療保健新趨勢基金(A)-台幣 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.77 09/18 11.4800
48890039 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.71 09/18 27.3100
14699772 兆豐生命科學證券投資信託基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.41 09/18 20.6500
88277760E 兆豐全球元宇宙科技基金-人民幣A類型 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.39 09/18 13.5400
88277760A 兆豐全球元宇宙科技基金-台幣A類型 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 2.48 09/18 13.7800
88277760C 兆豐全球元宇宙科技基金-美元A類型 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 1.47 09/18 12.7500
00992769 兆豐全球證券投資信託基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 11.99 09/18 43.1200
48937267A 安聯全球人口趨勢基金A類型-台幣 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 8.18 09/18 17.6600
14693593A 安聯全球生技趨勢基金-台幣 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 24.20 09/18 49.4400
14693593B 安聯全球生技趨勢基金-美元 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.11 09/18 12.6900
25627819 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 5.67 09/18 10.6600
48981946 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.31 09/18 8.2100
48806595 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 54.69 09/18 12.0800
48806595B 安聯全球綠能趨勢基金A類型-美元 安聯投信 洪華珍 2024/06/05 0.00 09/18 9.7600
88341812A 柏瑞ESG減碳全球股票基金A-台幣 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 6.06 09/18 14.0300
88341812H 柏瑞ESG減碳全球股票基金A-美元 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 2.07 09/18 13.4900
88194298A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(累積)-台幣 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 4.25 09/18 13.2000
88194298N 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(累積)-美元 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.40 09/18 11.4600
88194298B 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(月配)-台幣 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.72 09/18 12.4200
88194298O 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(月配)-美元 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.25 09/18 10.7800
42468457E 柏瑞特別股息收益基金A(累積)-人民幣 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/18 13.4100
42468457A 柏瑞特別股息收益基金A(累積)-台幣 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/18 12.3100
42468457I 柏瑞特別股息收益基金A(累積)-美元 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.40 09/18 13.0700
42468457F 柏瑞特別股息收益基金B(月配)-人民幣 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/18 7.3400
42468457B 柏瑞特別股息收益基金B(月配)-台幣 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/18 7.4700
42468457J 柏瑞特別股息收益基金B(月配)-美元 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/18 8.0200
42468457M 柏瑞特別股息收益基金B(月配)-澳幣 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 8.35 09/18 7.4900
48832881A 國泰全球基礎建設基金-台幣 國泰投信 魏卉齊 2006/12/27 8.06 09/18 16.3800
26273455A 國泰全球資源基金-台幣 國泰投信 陳怡帆 2010/12/20 3.91 09/18 7.0100
42455621A 第一金全球AIFinTech金融科技基金-台幣 第一金投信 張銀成 2016/11/28 7.58 09/18 20.2300
73723123A 第一金全球AI人工智慧基金-台幣 第一金投信 張銀成 2019/01/23 22.62 09/18 19.4200
73723123B 第一金全球AI人工智慧基金-美元 第一金投信 張銀成 2019/01/23 12.50 09/18 18.7863
72960196A 第一金全球AI精準醫療基金-台幣 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 22.60 09/18 12.7100
72960196B 第一金全球AI精準醫療基金-美元 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 10.76 09/18 12.0551
42399017A 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-台幣 第一金投信 張銀成 2016/05/30 26.15 09/18 18.3300
42399017B 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 第一金投信 張銀成 2016/05/30 8.89 09/18 18.7575
88101334A 第一金全球eSports電競基金-台幣 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 6.46 09/18 14.7800
88101307A 第一金全球Fitness健康瘦身基金-台幣 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.96 09/18 10.0500
88101313A 第一金全球Pet毛小孩基金-台幣 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.97 09/18 11.8500
10338642 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 5.41 09/18 45.5500
42539761A 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A(累積)-台幣 第一金投信 林志映 2017/09/28 12.69 09/18 16.8100
42539761D 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B(月配)-美元 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.24 09/18 11.7900
42539761B 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B(配息)-台幣 第一金投信 林志映 2017/09/28 18.86 09/18 11.8700
76332943C 統一全球智聯網AIoT基金-人民幣 統一投信 林鴻益 2019/10/08 0.72 09/18 19.1000
76332943A 統一全球智聯網AIoT基金-台幣 統一投信 林鴻益 2019/10/08 34.13 09/18 19.9100
76332943B 統一全球智聯網AIoT基金-美元 統一投信 林鴻益 2019/10/08 2.20 09/18 19.2700
42386152C 統一全球新科技基金-人民幣 統一投信 郭智偉 2016/05/03 4.42 09/18 45.4200
42386152A 統一全球新科技基金-台幣 統一投信 郭智偉 2016/05/03 58.94 09/18 41.1400
42386152B 統一全球新科技基金-美元 統一投信 郭智偉 2016/05/03 9.87 09/18 41.4600
88187162D 野村全球正向效應成長基金(季配)N級別-台幣-後收 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.16 09/18 7.1900
88187162H 野村全球正向效應成長基金(季配)N級別-美元-後收 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.20 09/18 6.1900
88187162B 野村全球正向效應成長基金(季配)-台幣 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.78 09/18 7.1900
88187162F 野村全球正向效應成長基金(季配)-美元 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.74 09/18 6.1900
88187162C 野村全球正向效應成長基金(累積)N級別-台幣-後收 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.23 09/18 7.7500
88187162G 野村全球正向效應成長基金(累積)N級別-美元-後收 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.34 09/18 6.7300
88187162A 野村全球正向效應成長基金(累積)-台幣 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 5.74 09/18 7.7500
88187162E 野村全球正向效應成長基金(累積)-美元 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 4.69 09/18 6.7300
48844514 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 16.51 09/18 27.2900
14697373 野村全球品牌基金 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 47.61 09/18 51.9400
14697373C 野村全球品牌基金(累積)N級別-台幣-後收 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.12 09/18 13.8100
14697373D 野村全球品牌基金(累積)N級別-美元-後收 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.07 09/18 12.3200
94988015B 野村全球高股息基金(季配)-台幣 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.92 09/18 17.1000
94988015A 野村全球高股息基金(累積)-台幣 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 14.74 09/18 28.7300
88263822B 野村全球基礎建設大未來基金N級別-台幣-後收 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.12 09/18 12.4100
88263822E 野村全球基礎建設大未來基金N級別-美元-後收 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.83 09/18 10.9000
88263822A 野村全球基礎建設大未來基金-台幣 野村投信 高君逸 2022/03/03 2.80 09/18 12.4100
88263822D 野村全球基礎建設大未來基金-美元 野村投信 高君逸 2022/03/03 5.19 09/18 10.9000
01021518B 野村環球基金-人民幣 野村投信 高君逸 2015/10/05 7.59 09/18 27.9100
01021518A 野村環球基金-台幣 野村投信 高君逸 1988/11/28 42.69 09/18 31.9500
01021518C 野村環球基金-美元 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.07 09/18 22.0900
48908684A 富邦大中華成長基金 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 5.65 09/13 7.9600
88315666B 富達永續全球股票收益基金A股(月配)-台幣 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.07 09/18 13.8413
88315666F 富達永續全球股票收益基金A股(月配)-美元 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.17 09/18 12.9579
88315666A 富達永續全球股票收益基金A股(累積)-台幣 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.15 09/18 14.6153
88315666E 富達永續全球股票收益基金A股(累積)-美元 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.25 09/18 13.6497
88106817A 富蘭克林華美AI新科技基金-台幣 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 41.60 09/18 14.0800
88106817C 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 18.56 09/18 12.6400
88262598A 富蘭克林華美生技基金-台幣 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 2.47 09/18 14.1600
88262598C 富蘭克林華美生技基金-美元 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.33 09/18 13.2000
38639351A 富蘭克林華美全球成長基金-台幣 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 3.90 09/18 13.0100
38639351B 富蘭克林華美全球成長基金-美元 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 0.90 09/18 12.9400
88393682A 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金A(累積)-台幣 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 9.64 09/18 11.3500
88393682D 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金A(累積)-美元 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 1.46 09/18 11.1200
88393682B 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金B(月配)-台幣 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 1.15 09/18 11.1900
88393682E 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金B(月配)-美元 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.36 09/18 10.9600
42547333B 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 1.61 09/18 8.4300
42547333A 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 8.19 09/18 8.9700
72953322A 富蘭克林華美特別股收益基金A(累積)-台幣 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 4.58 09/18 12.3800
72953322D 富蘭克林華美特別股收益基金A(累積)-美元 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 6.26 09/18 11.6700
72953322G 富蘭克林華美特別股收益基金B(月配)-人民幣 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.46 09/18 7.1000
72953322B 富蘭克林華美特別股收益基金B(月配)-台幣 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 8.06 09/18 8.3900
72953322I 富蘭克林華美特別股收益基金B(月配)-南非幣 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.50 09/18 7.8900
72953322E 富蘭克林華美特別股收益基金B(月配)-美元 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.97 09/18 7.9100
48997270C 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 2.47 09/18 25.8900
48997270A 富蘭克林華美新世界股票基金-台幣 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 12.41 09/18 28.0500
48997270B 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 0.81 09/18 23.3800
10300441A 復華全球大趨勢基金-台幣 復華投信 蔡佩珊 2008/04/30 68.74 09/18 37.0300
10300441B 復華全球大趨勢基金-美元 復華投信 蔡佩珊 2016/04/20 8.45 09/18 22.8100
42400078B 復華全球物聯網科技基金-美元 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 14.82 09/18 28.2700
42400078A 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 95.17 09/18 28.1300
25676249 復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 5.61 09/18 11.2300
31980113A 復華全球消費基金 復華投信 龔曉薇 2013/11/13 9.72 09/18 18.2700
10374246 復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 26.31 09/18 24.0100
42333698A 華南永昌全球物聯網精選基金-台幣 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 2.23 09/18 25.7300
48824897 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 4.91 09/18 19.9100
73706623A 新光全球AI新創產業基金-台幣 新光投信 簡秀君 2018/12/04 8.39 09/18 18.1500
73706623B 新光全球AI新創產業基金-美元 新光投信 簡秀君 2018/12/04 13.93 09/18 17.4000
38600433A 新光全球生技醫療基金-台幣 新光投信 簡秀君 2014/10/09 3.13 09/18 16.6900
38600433B 新光全球生技醫療基金-美元 新光投信 簡秀君 2016/08/01 6.06 09/18 16.5100
78704722A 新光全球宅經濟基金-台幣 新光投信 簡秀君 2020/07/24 0.45 09/18 12.4700
78704722B 新光全球宅經濟基金-美元 新光投信 簡秀君 2020/07/24 0.23 09/18 11.5000
76307521A 新光全球特別股收益基金A(累積)-台幣 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.26 09/18 11.6000
76307521C 新光全球特別股收益基金A(累積)-美元 新光投信 簡秀君 2019/07/11 1.65 09/18 11.2500
76307521B 新光全球特別股收益基金B(月配)-台幣 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.58 09/18 8.7400
38531773B 群益工業國入息基金(月配)-台幣 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.15 09/18 10.1100
38531773D 群益工業國入息基金(月配)-美元 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.01 09/18 10.3664
38531773A 群益工業國入息基金(累積)-台幣 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.86 09/18 15.2500
38531773C 群益工業國入息基金(累積)-美元 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.05 09/18 15.6797
38531773G 群益工業國入息基金NA(後收型累積)-台幣 群益投信 陳建彰 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
38531773I 群益工業國入息基金NA(後收型累積)-美元 群益投信 陳建彰 2018/02/02 0.04 09/18 11.5279
38531773H 群益工業國入息基金NB(後收型月配)-台幣 群益投信 陳建彰 N/A 09/18 N/A
38531773J 群益工業國入息基金NB(後收型月配)-美元 群益投信 陳建彰 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
38524463D 群益中國新機會基金N(後收型)-台幣 群益投信 謝天翎 2018/02/06 0.70 09/18 6.3400
38524463E 群益中國新機會基金N(後收型)-美元 群益投信 謝天翎 2018/01/16 0.75 09/18 5.7302
38524463C 群益中國新機會基金-人民幣 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.38 09/18 5.7043
38524463A 群益中國新機會基金-台幣 群益投信 謝天翎 2014/03/26 21.91 09/18 6.0500
38524463B 群益中國新機會基金-美元 群益投信 謝天翎 2014/03/26 5.16 09/18 6.1254
42519414E 群益全球特別股收益基金A(累積)-人民幣 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.20 09/18 10.2514
42519414A 群益全球特別股收益基金A(累積)-台幣 群益投信 陳建彰 2017/06/21 2.04 09/18 9.4800
42519414C 群益全球特別股收益基金A(累積)-美元 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.33 09/18 9.8592
42519414F 群益全球特別股收益基金B(月配)-人民幣 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.27 09/18 6.6480
42519414B 群益全球特別股收益基金B(月配)-台幣 群益投信 陳建彰 2017/06/21 1.20 09/18 6.6100
42519414D 群益全球特別股收益基金B(月配)-美元 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.48 09/18 6.8733
42519414G 群益全球特別股收益基金NA(後收型累積)-台幣 群益投信 陳建彰 2018/05/15 0.06 09/18 9.9200
42519414I 群益全球特別股收益基金NA(後收型累積)-美元 群益投信 陳建彰 2018/02/12 0.11 09/18 10.1702
42519414H 群益全球特別股收益基金NB(後收型月配)-台幣 群益投信 陳建彰 2018/01/31 0.45 09/18 7.2500
42519414J 群益全球特別股收益基金NB(後收型月配)-美元 群益投信 陳建彰 2018/05/14 0.28 09/18 7.3543
88343425B 群益智慧聯網電動車基金N(後收型)-台幣 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.38 09/18 12.0000
88343425D 群益智慧聯網電動車基金N(後收型)-美元 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.18 09/18 11.4433
88343425A 群益智慧聯網電動車基金-台幣 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 4.75 09/18 12.0000
88343425C 群益智慧聯網電動車基金-美元 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.73 09/18 11.4428
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。