操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
31832319B PGIM保德信好時債組合基金(月配) 保德信投信 莊禮菡 2013/03/27 0.14 09/18 7.0660
31832319A PGIM保德信好時債組合基金(累積) 保德信投信 莊禮菡 2012/05/24 1.06 09/18 11.5276
26304859A 永豐新興高收雙債組合基金A(累積) 永豐投信 陳雅筑 2011/05/12 1.19 09/18 11.2782
26304859B 永豐新興高收雙債組合基金B(月配) 永豐投信 陳雅筑 2011/05/12 0.89 09/18 5.6797
93150643A 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A(累積)-台幣 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 4.65 09/18 10.6149
93150643C 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A(累積)-美元 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 1.61 09/18 10.8071
93150643B 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B(季配)-台幣 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 1.98 09/18 10.2209
93150643D 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B(季配)-美元 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 0.77 09/18 10.4064
10350645A 安聯四季回報債券組合基金A(累積)-台幣 安聯投信 許家豪 2008/10/17 53.24 09/18 16.1905
10350645B 安聯四季回報債券組合基金A(累積)-美元 安聯投信 許家豪 2016/10/28 0.31 09/18 11.6162
10350645C 安聯四季回報債券組合基金B(月配)-台幣 安聯投信 許家豪 2018/01/09 0.15 09/18 8.6348
26398976C 安聯四季豐收債券組合基金A(累積)-人民幣 安聯投信 許家豪 2014/11/04 1.19 09/18 14.6606
26398976A 安聯四季豐收債券組合基金A(累積)-台幣 安聯投信 許家豪 2012/01/02 52.84 09/18 13.3779
26398976F 安聯四季豐收債券組合基金A(累積)-美元 安聯投信 許家豪 2016/10/19 1.21 09/18 11.9943
26398976D 安聯四季豐收債券組合基金B(月配)-人民幣 安聯投信 許家豪 2014/10/16 5.80 09/18 7.9094
26398976B 安聯四季豐收債券組合基金B(月配)-台幣 安聯投信 許家豪 2012/01/02 51.76 09/18 7.1914
26398976E 安聯四季豐收債券組合基金B(月配)-美元 安聯投信 許家豪 2016/08/24 0.89 09/18 8.1115
88096542A 安聯新興債券收益組合基金A(累積)-台幣 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 26.57 09/18 10.5466
88096542J 安聯新興債券收益組合基金A(累積)-美元 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.74 09/18 9.9137
88096542B 安聯新興債券收益組合基金B(月配)-台幣 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 1.18 09/18 8.3318
88096542K 安聯新興債券收益組合基金B(月配)-美元 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.66 09/18 7.8314
88096542D 安聯新興債券收益組合基金HA(累積)-台幣避險 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 2.44 09/18 8.9934
88096542E 安聯新興債券收益組合基金HB(月配)-台幣避險 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.17 09/18 7.2484
21709584A 柏瑞旗艦全球債券組合基金A(累積) 柏瑞投信 詹惠羽 2005/06/09 3.28 09/18 13.1221
21709584B 柏瑞旗艦全球債券組合基金B(月配) 柏瑞投信 詹惠羽 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
25681952A 國泰豐益債券組合基金A(累積)-台幣 國泰投信 廖子淇 2010/05/06 5.71 09/18 13.2270
25681952D 國泰豐益債券組合基金B(配息)-台幣 國泰投信 廖子淇 2022/04/01 0.19 09/18 12.6068
48783925 統一全球債券組合基金 統一投信 余文鈞 2006/09/22 3.41 09/18 12.0197
26204964B 野村新興非投資等級債券組合基金(月配)-台幣 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.91 09/18 6.5918
26204964A 野村新興非投資等級債券組合基金(累積)-台幣 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.46 09/18 12.4340
99035229A 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 郭臻臻 2003/10/13 2.37 09/18 14.1837
21718768B 富蘭克林華美全球債券組合基金(月配)-台幣 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2007/05/15 1.51 09/18 6.4360
21718768A 富蘭克林華美全球債券組合基金(累積)-台幣 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2005/06/29 7.77 09/18 12.8351
25687674F 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金(月配)-人民幣 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.05 09/18 7.2747
25687674B 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金(月配)-台幣 富蘭克林華美投信 陳韻如 2010/06/29 1.74 09/18 5.0276
25687674D 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金(月配)-美元 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.00 09/18 6.7308
25687674E 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金(累積)-人民幣 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.01 09/18 11.5495
25687674A 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金(累積)-台幣 富蘭克林華美投信 陳韻如 2010/06/29 0.87 09/18 10.6774
48782931 復華全球債券組合基金 復華投信 王品昕 2006/09/13 34.75 09/18 15.6700
76317197A 群益全民安穩樂退組合基金A(累積)-台幣 群益投信 林宗慧 2019/07/23 5.87 09/18 10.8250
76317197E 群益全民安穩樂退組合基金A(累積)-美元 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.15 09/18 10.5395
76317197B 群益全民安穩樂退組合基金B(月配)-台幣 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.18 09/18 9.7832
76317197F 群益全民安穩樂退組合基金B(月配)-美元 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.02 09/18 9.5246
76317197C 群益全民安穩樂退組合基金NB(後收型月配)-台幣 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.22 09/18 9.7828
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。