操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
00505743A 野村全球科技多重資產基金A(累積)-台幣 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 21.86 09/16 9.8412
00505743B 野村全球科技多重資產基金B(月配)-台幣 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 4.33 09/16 9.8412
00505743C 野村全球科技多重資產基金(累積)N級別-台幣-後收 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 3.52 09/16 9.8412
00505743D 野村全球科技多重資產基金(月配)N級別-台幣-後收 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 6.27 09/16 9.8412
00505743F 野村全球科技多重資產基金A(累積)-美元 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 6.23 09/16 10.0330
00505743G 野村全球科技多重資產基金B(月配)-美元 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 2.24 09/16 10.0330
00505743H 野村全球科技多重資產基金(累積)N級別-美元-後收 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 2.24 09/16 10.0330
00505743I 野村全球科技多重資產基金(月配)N級別-美元-後收 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 3.63 09/16 10.0330
00505743J 野村全球科技多重資產基金B(月配)-人民幣 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 1.13 09/16 9.7715
00505743K 野村全球科技多重資產基金(月配)N級別-人民幣-後收 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 1.69 09/16 9.7715
00505743L 野村全球科技多重資產基金B(月配)-日幣 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 6.36 09/16 8.8735
00505743M 野村全球科技多重資產基金(月配)N級別-日幣-後收 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 7.20 09/16 8.8732
93100172A 野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(累積)-台幣 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 2.48 09/16 10.5355
93100172B 野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(月配)-台幣 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 1.42 09/16 10.0208
93100172C 野村策略轉機多重資產基金(累積)N級別-台幣-後收 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.17 09/16 10.5342
93100172D 野村策略轉機多重資產基金(月配)N級別-台幣-後收 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.56 09/16 10.0225
93100172F 野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(累積)-美元 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 1.00 09/16 10.1997
93100172G 野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(月配)-美元 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 1.07 09/16 9.6885
93100172H 野村策略轉機多重資產基金(累積)N級別-美元-後收 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.22 09/16 10.2011
93100172I 野村策略轉機多重資產基金(月配)N級別-美元-後收 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.50 09/16 9.6896
88348189A 野村環球時機多重資產基金(累積)-台幣 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.87 09/16 11.3263
88348189B 野村環球時機多重資產基金(月配)-台幣 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 2.13 09/16 10.2007
88348189C 野村環球時機多重資產基金(累積)N級別-台幣-後收 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.23 09/16 11.3312
88348189D 野村環球時機多重資產基金(月配)N級別-台幣-後收 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.68 09/16 10.2013
88348189F 野村環球時機多重資產基金(累積)-美元 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.66 09/16 11.1358
88348189G 野村環球時機多重資產基金(月配)-美元 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.64 09/16 9.9984
88348189H 野村環球時機多重資產基金(累積)N級別-美元-後收 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.18 09/16 11.1397
88348189I 野村環球時機多重資產基金(月配)N級別-美元-後收 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.61 09/16 9.9991
88263822A 野村全球基礎建設大未來基金-台幣 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 2.80 09/16 12.4800
88263822B 野村全球基礎建設大未來基金N級別-台幣-後收 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.12 09/16 12.4700
88263822D 野村全球基礎建設大未來基金-美元 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 5.19 09/16 10.9700
88263822E 野村全球基礎建設大未來基金N級別-美元-後收 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.83 09/16 10.9700
42313341G 野村美利堅非投資等級債券基金(累積)N級別-台幣-後收 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.03 09/16 10.7677
42313341H 野村美利堅非投資等級債券基金(月配)N級別-台幣-後收 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.07 09/16 9.2047
88187162D 野村全球正向效應成長基金(季配)N級別-台幣-後收 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.16 09/16 7.1900
88187162E 野村全球正向效應成長基金(累積)-美元 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 4.69 09/16 6.7300
88187162G 野村全球正向效應成長基金(累積)N級別-美元-後收 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.34 09/16 6.7300
88187162F 野村全球正向效應成長基金(季配)-美元 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.74 09/16 6.1900
88187162H 野村全球正向效應成長基金(季配)N級別-美元-後收 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.20 09/16 6.1900
88187162A 野村全球正向效應成長基金(累積)-台幣 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 5.74 09/16 7.7500
88187162C 野村全球正向效應成長基金(累積)N級別-台幣-後收 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.23 09/16 7.7500
88187162B 野村全球正向效應成長基金(季配)-台幣 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.78 09/16 7.1900
42391084L 野村多元收益多重資產基金(累積)N級別-美元-後收 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.47 09/16 9.9411
88181364A 野村特別時機非投資等級債券基金(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 13.08 09/16 10.5608
88181364B 野村特別時機非投資等級債券基金(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 12.37 09/16 8.3058
88181364C 野村特別時機非投資等級債券基金(累積)N級別-台幣-後收 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.14 09/16 10.5592
88181364D 野村特別時機非投資等級債券基金(月配)-N級別-台幣-後收 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 9.54 09/16 8.3042
88181364E 野村特別時機非投資等級債券基金(累積)-美元 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 10.37 09/16 10.1654
88181364F 野村特別時機非投資等級債券基金(月配)-美元 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 12.02 09/16 7.9482
88181364G 野村特別時機非投資等級債券基金(累積)N級別-美元-後收 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.90 09/16 10.1668
88181364H 野村特別時機非投資等級債券基金(月配)N級別-美元-後收 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 18.14 09/16 7.9490
14697373C 野村全球品牌基金(累積)N級別-台幣-後收 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.12 09/16 13.8400
14697373D 野村全球品牌基金(累積)N級別-美元-後收 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.07 09/16 12.3700
72961391L 野村全球金融收益基金(累積)N級別-美元-後收 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 12.94 09/16 9.8062
42391084H 野村多元收益多重資產基金(累積)N級別-台幣-後收 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 2.22 09/16 14.9787
42391084I 野村多元收益多重資產基金(月配)N級別-台幣-後收 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 9.82 09/16 10.4580
42391084J 野村多元收益多重資產基金(月配)N級別-美元-後收 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 6.75 09/16 10.0459
72961391H 野村全球金融收益基金(累積)N級別-台幣-後收 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 7.95 09/16 10.3846
72961391I 野村全球金融收益基金(月配)N級別-台幣-後收 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 23.36 09/16 7.9870
72961391J 野村全球金融收益基金(月配)N級別-美元-後收 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 19.62 09/16 8.2689
42519049G 野村亞太新興債券基金(累積)N級別-台幣-後收 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.00 09/16 9.6350
42519049H 野村亞太新興債券基金(月配)N級別-台幣-後收 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.02 09/16 7.1251
42519049I 野村亞太新興債券基金(月配)N級別-美元-後收 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.06 09/16 6.9235
26310557H 野村亞太複合非投資等級債券基金(累積)N級別-台幣-後收 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.05 09/16 8.1514
26310557I 野村亞太複合非投資等級債券基金(月配)N級別-台幣-後收 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.05 09/16 5.3650
26310557J 野村亞太複合非投資等級債券基金(月配)N級別-美元-後收 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.10 09/16 5.1017
72961391A 野村全球金融收益基金(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 23.51 09/16 10.8482
72961391D 野村全球金融收益基金(累積)-美元 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 6.00 09/16 11.2545
72961391B 野村全球金融收益基金(月配)-台幣 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 11.67 09/16 8.1433
72961391E 野村全球金融收益基金(月配)-美元 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.52 09/16 8.4328
42546088A 野村亞太收益多重資產基金(累積)-台幣 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.31 09/16 10.2505
42546088C 野村亞太收益多重資產基金(累積)-美元 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.08 09/16 10.1181
42546088B 野村亞太收益多重資產基金(月配)-台幣 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.95 09/16 6.0575
42546088D 野村亞太收益多重資產基金(月配)-美元 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.45 09/16 5.7131
42519049A 野村亞太新興債券基金(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.37 09/16 10.3298
42519049C 野村亞太新興債券基金(累積)-美元 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.57 09/16 10.1824
42519049B 野村亞太新興債券基金(月配)-台幣 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.78 09/16 6.9463
42519049D 野村亞太新興債券基金(月配)-美元 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.15 09/16 6.5930
01021518C 野村環球基金-美元 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.07 09/16 22.1100
26310557F 野村亞太複合非投資等級債券基金(月配)-美元 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.48 09/16 4.5543
26310557E 野村亞太複合非投資等級債券基金(累積)-美元 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.24 09/16 8.3792
42382347B 野村全球短期收益基金-美元 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2016/08/08 3.02 09/16 11.5625
42391084A 野村多元收益多重資產基金(累積)-台幣 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.28 09/16 12.8462
42391084C 野村多元收益多重資產基金(累積)-美元 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.07 09/16 13.2410
42391084B 野村多元收益多重資產基金(月配)-台幣 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 10.37 09/16 6.6462
42391084D 野村多元收益多重資產基金(月配)-美元 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 3.98 09/16 6.9029
42382347A 野村全球短期收益基金-台幣 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2016/03/29 15.35 09/16 11.1736
42333108A 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2015/12/23 6.96 09/13 14.9800
42313341A 野村美利堅非投資等級債券基金(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 2.37 09/16 12.4481
42313341B 野村美利堅非投資等級債券基金(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 2.00 09/16 6.9235
42313341C 野村美利堅非投資等級債券基金(月配)-美元 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.27 09/16 7.2262
01021518B 野村環球基金-人民幣 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 7.59 09/16 27.9600
38653661A 野村動態配置多重資產基金(累積)-台幣 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 5.11 09/16 14.0095
38653661B 野村動態配置多重資產基金(月配)-台幣 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 1.10 09/16 10.7261
38653661C 野村動態配置多重資產基金(累積)-美元 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 2.14 09/16 13.8051
38653661D 野村動態配置多重資產基金(月配)-美元 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.46 09/16 10.3613
38653661I 野村動態配置多重資產基金(累積)-南非幣 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.54 09/16 21.4794
21758780C 野村全球不動產證券化基金(累積)-人民幣 不動產證券化型 黃鈺文 2015/05/11 0.04 09/16 14.1600
38480612C 野村環球非投資等級債券基金(累積)-美元 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.87 09/16 12.1486
38480612D 野村環球非投資等級債券基金(月配)-美元 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.42 09/16 6.6125
38480612A 野村環球非投資等級債券基金(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.96 09/16 11.3933
38480612B 野村環球非投資等級債券基金(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 4.01 09/16 6.2900
26310557A 野村亞太複合非投資等級債券基金(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 3.25 09/16 11.1843
26310557B 野村亞太複合非投資等級債券基金(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 5.50 09/16 4.5849
26278374 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 12.57 09/16 27.9300
26204964A 野村新興非投資等級債券組合基金(累積)-台幣 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.46 09/16 12.3968
26204964B 野村新興非投資等級債券組合基金(月配)-台幣 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.91 09/16 6.5721
25652008 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 7.50 09/16 5.9100
25530596 野村中國機會基金 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/13 11.0300
21758780B 野村全球不動產證券化基金(月配)-台幣 不動產證券化型 黃鈺文 2007/10/05 0.52 09/16 9.8000
48745964B 野村亞太高股息基金(季配)-台幣 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.19 09/16 9.2900
94988015B 野村全球高股息基金(季配)-台幣 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.92 09/16 17.0800
48844514 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 16.51 09/16 27.6800
48745964A 野村亞太高股息基金(累積)-台幣 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/16 14.2500
21758780A 野村全球不動產證券化基金(累積)-台幣 不動產證券化型 黃鈺文 2005/07/29 5.21 09/16 17.1600
99973878 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 28.00 09/18 68.44
99364447A 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 6.21 09/16 22.4100
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00988316 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 11.35 09/18 117.71