基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
93106751A 兆豐收益增長多重資產基金A(累積)-台幣
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
7.38
09/16
10.3400
93106751B 兆豐收益增長多重資產基金B(月配)-台幣
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
4.74
09/16
10.0200
93106751E 兆豐收益增長多重資產基金A(累積)-美元
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
2.44
09/16
10.4600
93106751F 兆豐收益增長多重資產基金B(月配)-美元
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
1.86
09/16
10.1400
93150643A 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A(累積)-台幣
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
4.65
09/16
10.6341
93150643C 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A(累積)-美元
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
1.61
09/16
10.8331
93150643B 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B(季配)-台幣
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
1.98
09/16
10.2394
93150643D 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B(季配)-美元
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
0.77
09/16
10.4314
88394063A 兆豐日本優勢多重資產基金A(累積)-台幣
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
1.41
09/13
10.3915
88394063B 兆豐日本優勢多重資產基金B(配息)-台幣
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.17
09/13
10.2065
88394063C 兆豐日本優勢多重資產基金A(累積)-美元
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.44
09/13
10.1600
88394063D 兆豐日本優勢多重資產基金B(配息)-美元
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.02
09/13
9.9798
88394063E 兆豐日本優勢多重資產基金A(累積)-日幣
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
1.76
09/13
101.8300
88394063F 兆豐日本優勢多重資產基金B(配息)-日幣
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.33
09/13
100.0300
88342220F 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B(季配)-美元
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.23
09/16
9.5573
88342220I 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A(累積)-新加坡幣
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.05
09/16
10.5038
88342220J 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B(季配)-新加坡幣
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.08
09/16
9.5200
88342220A 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A(累積)-台幣
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
2.52
09/16
10.7008
88342220B 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B(季配)-台幣
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.84
09/16
9.7290
88342220E 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A(累積)-美元
不動產證券化型
楊寳杉
2022/11/08
0.16
09/16
10.5439
88277760A 兆豐全球元宇宙科技基金-台幣A類型
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
2.48
09/16
13.8800
88277760C 兆豐全球元宇宙科技基金-美元A類型
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
1.47
09/16
12.8500
88277760E 兆豐全球元宇宙科技基金-人民幣A類型
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.39
09/16
13.6500
88198077A 兆豐台灣金傳精選股息基金
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
2021/09/30
3.90
09/18
10.54
88119427A 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A(累積)-台幣
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.96
09/16
8.4870
88119427B 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B(月配)-台幣
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.91
09/16
7.0315
88119427E 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A(累積)-美元
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
1.49
09/16
9.1022
88119427F 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B(月配)-美元
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.44
09/16
7.5416
88119427I 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A(累積)-人民幣
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.51
09/16
9.2832
88119427J 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B(月配)-人民幣
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.18
09/16
7.4326
88090408 兆豐台灣先進通訊基金
國內股票開放型科技類
王仲良
2020/09/22
4.75
09/18
19.53
76303709A 兆豐中國內需A股基金-台幣
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
3.95
09/13
7.9500
76303709B 兆豐中國內需A股基金-美元
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
2.02
09/13
7.9300
76303709C 兆豐中國內需A股基金-人民幣
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
1.62
09/13
7.9400
38592074C 兆豐中國A股證券投資信託基金-人民幣
跨國投資股票型區域型
李長昇
2017/01/16
5.35
09/13
13.6900
42406642A 兆豐美元貨幣市場證券投資信託基金-台幣
海外貨幣市場型
陳思妤
2016/08/04
2.47
09/16
11.7067
42406642B 兆豐美元貨幣市場證券投資信託基金-美元
海外貨幣市場型
陳思妤
2016/08/04
1.18
09/16
11.8190
38592074A 兆豐中國A股證券投資信託基金-台幣
跨國投資股票型區域型
李長昇
2014/08/20
24.93
09/13
17.5300
38592074B 兆豐中國A股證券投資信託基金-美元
跨國投資股票型區域型
李長昇
2014/08/20
10.31
09/13
17.4900
38522710 兆豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金
海外貨幣市場型
陳思妤
2014/03/20
4.03
09/13
13.3411
10341837 兆豐豐台灣證券投資信託基金
國內股票開放型一般股票型
林祖延
2008/08/22
5.73
09/18
73.05
14699772 兆豐生命科學證券投資信託基金
跨國投資股票型全球市場
李長昇
2002/06/25
2.41
09/16
20.8600
18044796 兆豐寶鑽貨幣市場證券投資信託基金
國內貨幣市場型
陳思妤
2000/11/28
617.41
09/18
13.0264
73991751 兆豐電子證券投資信託基金
國內股票開放型科技類
王仲良
1998/09/02
8.44
09/18
70.31
00971976 兆豐萬全證券投資信託基金
股票債券平衡型一般股票型
許鴻鈞
1990/05/30
3.71
09/18
43.6600
00992769 兆豐全球證券投資信託基金
跨國投資股票型全球市場
楊寳杉
1989/02/04
11.99
09/16
43.3100
01050148 兆豐國民證券投資信託基金
國內股票開放型一般股票型
劉興嶺
1988/05/02
5.25
09/18
43.24
00965469 兆豐第一證券投資信託基金
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
1986/01/04
1.42
09/18
28.05