操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
93113916O 柏瑞科技多重資產基金B(月配)-日幣 多重資產型 邱紹驊 2024/05/10 1.33 09/16 9.9245
93113916R 柏瑞科技多重資產基金A(累積)-美元 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 2.00 09/16 11.2646
93113916S 柏瑞科技多重資產基金B(月配)-美元 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 2.17 09/16 10.7474
93113916A 柏瑞科技多重資產基金A(累積)-台幣 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 6.63 09/16 11.3588
93113916B 柏瑞科技多重資產基金B(月配)-台幣 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 4.29 09/16 10.8463
88395767A 柏瑞利率對策多重資產基金A(累積)-台幣 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.78 09/16 11.5579
88395767B 柏瑞利率對策多重資產基金B(月配)-台幣 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.38 09/16 10.8866
88395767N 柏瑞利率對策多重資產基金A(累積)-美元 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.83 09/16 11.3382
88395767O 柏瑞利率對策多重資產基金B(月配)-美元 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.40 09/16 10.6796
88341812A 柏瑞ESG減碳全球股票基金A-台幣 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 6.06 09/16 14.0400
88341812H 柏瑞ESG減碳全球股票基金A-美元 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 2.07 09/16 13.5200
88256272A 柏瑞趨勢動態多重資產基金A(累積)-台幣 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.32 09/16 12.0783
88256272B 柏瑞趨勢動態多重資產基金B(月配)-台幣 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.68 09/16 10.4704
88256272N 柏瑞趨勢動態多重資產基金A(累積)-美元 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.62 09/16 10.8920
88256272O 柏瑞趨勢動態多重資產基金B(月配)-美元 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 6.65 09/16 9.4404
88194298A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(累積)-台幣 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 4.25 09/16 13.1900
88194298N 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(累積)-美元 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 3.40 09/16 11.4600
88194298B 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(月配)-台幣 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.72 09/16 12.4100
88194298O 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(月配)-美元 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.25 09/16 10.7800
88172061A 柏瑞全球策略量化債券基金A(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.87 09/16 9.9174
88172061B 柏瑞全球策略量化債券基金B(月配)-台幣 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 3.52 09/16 8.3752
88172061K 柏瑞全球策略量化債券基金A(累積)-人民幣 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.39 09/16 9.5653
88172061O 柏瑞全球策略量化債券基金A(累積)-美元 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.08 09/16 9.7125
88172061P 柏瑞全球策略量化債券基金B(月配)-美元 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 3.99 09/16 8.1852
88172061U 柏瑞全球策略量化債券基金B(月配)-南非幣 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.38 09/16 8.2148
88110832A 柏瑞ESG量化多重資產基金A(累積)-台幣 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 5.94 09/16 11.2099
88110832N 柏瑞ESG量化多重資產基金A(累積)-美元 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.03 09/16 10.7666
88110832J 柏瑞ESG量化多重資產基金A(累積)-人民幣 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.70 09/16 10.7351
88110832F 柏瑞ESG量化多重資產基金A(累積)-澳幣 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.36 09/16 10.5293
88110832B 柏瑞ESG量化多重資產基金B(月配)-台幣 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.36 09/16 8.2649
88110832O 柏瑞ESG量化多重資產基金B(月配)-美元 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 5.05 09/16 7.8545
88110832K 柏瑞ESG量化多重資產基金B(月配)-人民幣 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.08 09/16 7.4794
76886182A 柏瑞ESG量化債券基金A(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.23 09/16 9.7321
76886182B 柏瑞ESG量化債券基金B(月配)-台幣 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.19 09/16 7.5556
76886182F 柏瑞ESG量化債券基金A(累積)-澳幣 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.27 09/16 9.3650
76886182K 柏瑞ESG量化債券基金B(月配)-人民幣 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 2.08 09/16 7.1406
76886182N 柏瑞ESG量化債券基金A(累積)-美元 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.34 09/16 9.8213
76886182O 柏瑞ESG量化債券基金B(月配)-美元 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.06 09/16 7.6521
76547331A 柏瑞新興動態多重資產基金A(累積)-台幣 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 1.02 09/16 9.7666
76547331B 柏瑞新興動態多重資產基金B(月配)-台幣 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.54 09/16 7.3385
76547331M 柏瑞新興動態多重資產基金A(累積)-美元 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.38 09/16 9.5069
76547331N 柏瑞新興動態多重資產基金B(月配)-美元 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.19 09/16 7.1411
76306086A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.49 09/16 9.6584
76306086B 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.17 09/16 5.6452
76306086F 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B(月配)-澳幣 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.08 09/16 5.5481
76306086I 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A(累積)-人民幣 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.11 09/16 9.6579
76306086J 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B(月配)-人民幣 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.11 09/16 5.2838
76306086M 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A(累積)-美元 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.25 09/16 9.8172
76306086N 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B(月配)-美元 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.31 09/16 5.7772
76306086R 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B(月配)-南非幣 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.14 09/16 5.2098
48873398J 柏瑞美國雙核心收益基金B(月配)-美元 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/05/10 1.09 09/16 8.3402
73678302A 柏瑞中國A股量化精選基金A-台幣 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 2.86 09/13 8.6300
73678302E 柏瑞中國A股量化精選基金A-人民幣 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.42 09/13 8.7800
73678302G 柏瑞中國A股量化精選基金A-美元 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.53 09/13 8.3100
48873398I 柏瑞美國雙核心收益基金A(累積)-美元 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/04/18 0.19 09/16 10.3506
42551758A 柏瑞多重資產特別收益基金A(累積)-台幣 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.99 09/16 12.0100
42551758M 柏瑞多重資產特別收益基金A(累積)-美元 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.86 09/16 11.9817
42551758E 柏瑞多重資產特別收益基金A(累積)-澳幣 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.25 09/16 11.5569
42551758B 柏瑞多重資產特別收益基金B(月配)-台幣 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.46 09/16 7.6586
42551758N 柏瑞多重資產特別收益基金B(月配)-美元 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.08 09/16 7.6449
48944099I 柏瑞亞太高股息基金A(累積)-美元 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2018/01/04 0.01 09/16 10.2200
42468457M 柏瑞特別股息收益基金B(月配)-澳幣 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 8.35 09/16 7.5000
42468457F 柏瑞特別股息收益基金B(月配)-人民幣 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/16 7.3400
42468457A 柏瑞特別股息收益基金A(累積)-台幣 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/16 12.3000
42468457B 柏瑞特別股息收益基金B(月配)-台幣 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/16 7.4600
42468457I 柏瑞特別股息收益基金A(累積)-美元 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.40 09/16 13.0700
42468457J 柏瑞特別股息收益基金B(月配)-美元 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/16 8.0200
42468457E 柏瑞特別股息收益基金A(累積)-人民幣 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/16 13.4100
31827266I 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(累積)-美元 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/21 0.95 09/16 11.0775
31827266J 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(月配)-美元 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.03 09/16 7.0669
38495354J 柏瑞新興亞太策略債券基金B(月配)-美元 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.40 09/16 7.9041
25682798J 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(月配)-美元 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/11 0.03 09/16 5.8577
25682798I 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(累積)-美元 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/01 0.01 09/16 10.7885
38495354I 柏瑞新興亞太策略債券基金A(累積)-美元 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 0.96 09/16 12.2558
42383802A 柏瑞環球多元資產基金A(累積)-台幣 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 2.05 09/16 11.6801
42383802B 柏瑞環球多元資產基金B(月配)-台幣 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.44 09/16 7.5899
42383802I 柏瑞環球多元資產基金A(累積)-美元 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.14 09/16 12.7197
42383802J 柏瑞環球多元資產基金B(月配)-美元 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.12 09/16 8.5292
10340936K 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(累積)-美元 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 2.78 09/16 14.4411
10340936L 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配)-美元 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.53 09/16 7.9452
42329391A 柏瑞亞太非投資等級債券基金A(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.47 09/16 9.7940
42329391G 柏瑞亞太非投資等級債券基金A(累積)-美元 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.21 09/16 10.6453
42329391B 柏瑞亞太非投資等級債券基金B(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.10 09/16 4.5572
42329391H 柏瑞亞太非投資等級債券基金B(月配)-美元 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.22 09/16 5.1181
10340936F 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配)-人民幣 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 2.25 09/16 6.5643
38547873A 柏瑞亞洲亮點股票基金A(累積)-台幣 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.27 09/16 16.9900
21709584B 柏瑞旗艦全球債券組合基金B(月配) 全球組合型債券型 詹惠羽 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
38495354A 柏瑞新興亞太策略債券基金A(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 1.90 09/16 12.3473
38495354B 柏瑞新興亞太策略債券基金B(月配)-台幣 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.85 09/16 7.1857
31827266B 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(月配)-台幣 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.52 09/16 6.2302
31827266A 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.21 09/16 12.0459
25682798B 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 5.32 09/16 4.6909
25682798A 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.68 09/16 11.6492
10340936A 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.26 09/16 15.1378
10340936B 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 52.48 09/16 5.3476
48944099A 柏瑞亞太高股息基金A(累積)-台幣 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 1.90 09/16 15.1100
48944099B 柏瑞亞太高股息基金B(月配)-台幣 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.56 09/16 8.3700
48873398A 柏瑞美國雙核心收益基金A(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 5.30 09/16 11.8202
48873398B 柏瑞美國雙核心收益基金B(月配)-台幣 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/16 6.5021
48807089 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/16 9.5500
48570676 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/16 19.7800
21709584A 柏瑞旗艦全球債券組合基金A(累積) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.28 09/16 13.1053
29229530 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.26 09/16 26.6200
99353053 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/16 23.1200
73992978 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 52.77 09/18 14.1294
20094820A 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 16.97 09/18 23.63