操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
92013967A PGIM保德信金滿意基金 保德信投信 郭明玉 1995/05/02 95.16 09/16 87.79
01032183 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 尹乃芸 1994/04/11 82.06 09/16 210.33
17602625A PGIM保德信新世紀基金 保德信投信 廖炳焜 2000/03/04 9.77 09/16 17.05
00974066 元大2001基金 元大投信 蔡繼聖 1993/02/18 31.18 09/16 151.00
76959044A 元大台灣高股息優質龍頭基金A(累積)-台幣 元大投信 王偉哲 2020/03/23 219.16 09/16 18.02
76959044B 元大台灣高股息優質龍頭基金B(月配)-台幣 元大投信 王偉哲 2020/03/23 147.52 09/16 11.61
92001765 元大多多基金 元大投信 陳炤綸 1994/10/11 9.37 09/16 37.73
01032058 元大多福基金 元大投信 王偉哲 1994/03/16 40.16 09/16 106.56
92026219 元大卓越基金 元大投信 蔡繼聖 1995/11/22 51.56 09/16 69.64
17139204 元大新主流基金 元大投信 高啓葟 1999/08/20 30.34 09/16 57.23
83863951 元大經貿基金 元大投信 陳炤綸 1998/11/24 15.85 09/16 61.37
26273336 日盛MIT主流基金 日盛投信 陳思銘 2010/11/26 9.74 09/16 55.94
81584975A 日盛上選基金 日盛投信 陳思銘 1997/12/27 66.05 09/16 107.44
20084317 日盛日盛基金 日盛投信 施亭薇 1997/04/07 11.95 09/16 14.39
88175551 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 陳思銘 2021/04/22 12.99 09/16 19.29
48948481 日盛首選基金 日盛投信 陳思銘 2007/10/24 4.33 09/16 39.80
17147078 日盛精選五虎基金 日盛投信 林蕙清 1999/11/17 13.03 09/16 98.04
48858663 台新主流基金 台新投信 沈建宏 2007/02/08 7.15 09/16 58.34
81594690A 永豐永豐基金 永豐投信 周力行 1998/04/14 13.20 09/16 58.68
77074486B 永豐臺灣ESG永續優選基金A(年配)-台幣 永豐投信 許書豪 2020/04/23 0.85 09/16 16.15
77074486A 永豐臺灣ESG永續優選基金A(累積)-台幣 永豐投信 許書豪 2020/04/23 2.88 09/16 19.85
88198077A 兆豐台灣金傳精選股息基金 兆豐投信 許鴻鈞 2021/09/30 3.90 09/16 10.60
01050148 兆豐國民證券投資信託基金 兆豐投信 劉興嶺 1988/05/02 5.25 09/16 43.87
00965469 兆豐第一證券投資信託基金 兆豐投信 許鴻鈞 1986/01/04 1.42 09/16 28.45
10341837 兆豐豐台灣證券投資信託基金 兆豐投信 林祖延 2008/08/22 5.73 09/16 74.30
17604124A 安聯台灣大壩基金A類型-台幣 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 218.74 09/16 96.44
48997911 安聯台灣智慧基金 安聯投信 周敬烈 2008/04/24 234.17 09/16 129.63
20094820A 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 高豪志 1997/08/30 16.97 09/16 24.03
01031874A 國泰小龍基金 國泰投信 林耕億 1994/03/09 137.65 09/16 39.39
88090934A 國泰台灣高股息基金A(累積)-台幣 國泰投信 梁恩溢 2020/07/10 83.00 09/16 29.64
88090934B 國泰台灣高股息基金B(月配)-台幣 國泰投信 梁恩溢 2020/07/10 48.28 09/16 23.03
17612497A 國泰國泰基金 國泰投信 林耕億 2000/06/23 67.58 09/16 69.08
88271077A 第一金台灣核心戰略建設基金A(累積)-台幣 第一金投信 張正中 2022/05/25 4.10 09/16 14.78
88271077B 第一金台灣核心戰略建設基金B(月配)-台幣 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.96 09/16 13.09
26202396A 第一金創新趨勢基金 第一金投信 鄭國華 2010/10/21 17.41 09/16 49.92
17605622A 統一大滿貫基金 統一投信 錢素惠 2000/04/10 117.49 09/16 85.44
93110333A 統一台灣高息優選基金A(累積)-台幣 統一投信 陳釧瑤 2023/09/12 68.13 09/16 12.63
93110333B 統一台灣高息優選基金B(月配)-台幣 統一投信 陳釧瑤 2023/09/12 20.42 09/16 12.13
48934304 統一台灣動力基金 統一投信 張哲瑋 2007/09/13 43.89 09/16 67.88
01031699A 統一全天候基金 統一投信 林世彬 1994/02/18 63.40 09/16 298.09
77537493 統一統信基金 統一投信 楊雪幸 1993/01/30 18.66 09/16 91.36
92002244 統一黑馬基金 統一投信 尤文毅 1994/11/01 149.52 09/16 219.07
81581724 統一經建基金 統一投信 楊孟喬 1997/10/23 19.61 09/16 127.93
92012762 統一龍馬基金 統一投信 王寧毅 1995/04/08 22.90 09/16 181.40
00988316 野村台灣運籌基金 野村投信 戎宜蘋 1987/04/29 11.35 09/16 119.69
17146752 野村成長基金 野村投信 姚郁如 1999/11/16 26.80 09/16 114.84
01031564 野村積極成長基金 野村投信 姚郁如 1994/01/12 19.48 09/16 48.44
19330754A 野村優質基金 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 204.05 09/16 140.33
00968493 野村鴻運基金 野村投信 戎宜蘋 1988/02/03 20.00 09/16 73.42
17148301 富邦台灣心基金 富邦投信 謝育霖 1999/12/07 8.55 09/16 65.15
88095396A 富邦台灣高股息基金A(累積)-台幣 富邦投信 謝育霖 2020/08/24 10.75 09/16 17.51
88095396B 富邦台灣高股息基金B(配息)-台幣 富邦投信 謝育霖 2020/08/24 6.34 09/16 14.08
92010477 富邦長紅基金 富邦投信 張珈維 1995/02/27 20.16 09/16 176.69
81585475 富邦高成長基金 富邦投信 謝育霖 1998/02/04 21.12 09/16 69.03
00974018A 富邦基金 富邦投信 詹淯融 1993/02/09 23.26 09/16 28.03
92002384 富邦精準基金 富邦投信 蔡欣達 1994/11/01 22.83 09/16 144.77
15733973 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 周書玄 2002/12/13 25.38 09/16 105.60
88122295 復華台灣好收益基金 復華投信 呂宏宇 2021/01/11 43.33 09/16 10.81
21759676 復華全方位基金 復華投信 呂宏宇 2005/08/01 51.81 09/16 69.03
73998086 復華高成長基金 復華投信 羅淮億 1998/10/17 115.68 09/16 160.31
81587889 復華復華基金 復華投信 呂宏宇 1998/01/23 41.15 09/16 42.68
00973762 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 張浩宸 1993/02/16 10.47 09/16 47.86
13986924 新光大三通基金 新光投信 陳郁翔 2002/05/10 7.72 09/16 57.82
00974241 新光台灣富貴基金 新光投信 陳郁翔 1993/04/15 8.47 09/16 67.07
88316721A 新光臺灣高股息基金A(累積)-台幣 新光投信 歐陽禎儀 2022/06/24 1.83 09/16 14.10
88316721B 新光臺灣高股息基金B(月配)-台幣 新光投信 歐陽禎儀 2022/06/24 0.33 09/16 12.97
81591434 群益長安基金 群益投信 陳沅易 1998/02/19 17.19 09/16 72.25
97984293A 群益馬拉松基金 群益投信 陳沅易 1996/08/20 111.93 09/16 202.32
97984293C 群益馬拉松基金N(後收型) 群益投信 陳沅易 2021/10/19 0.13 09/16 202.31
48675778 群益奧斯卡基金 群益投信 陳沅易 2005/10/25 9.23 09/16 59.32
48749899 群益葛萊美基金 群益投信 李蕙君 2006/05/25 17.28 09/16 51.90
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。