操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73998065A PGIM保德信大中華基金-台幣 | 保德信投信 | 陳舜津 | 1998/12/11 | 17.55 | 09/13 | 26.9300 | |
26290779A PGIM保德信中國品牌基金-台幣 | 保德信投信 | 林哲宇 | 2011/03/08 | 21.23 | 09/13 | 8.9200 | |
26290779B PGIM保德信中國品牌基金-美元 | 保德信投信 | 林哲宇 | 2015/09/01 | 2.09 | 09/13 | 7.3000 | |
92029139 PGIM保德信亞太基金 | 保德信投信 | 曾訓億 | 1996/01/23 | 8.31 | 09/18 | 28.0300 | |
25674811 PGIM保德信拉丁美洲基金 | 保德信投信 | 江宜虔 | 2010/04/16 | 5.33 | 09/18 | 7.7800 | |
38639090B 元大大中華TMT基金-人民幣 | 元大投信 | 吳昭豪 | 2015/01/23 | 0.55 | 09/16 | 13.7300 | |
38639090A 元大大中華TMT基金-台幣 | 元大投信 | 吳昭豪 | 2015/01/23 | 4.83 | 09/16 | 12.2600 | |
25622390 元大印度基金 | 元大投信 | 張哲銘 | 2009/10/27 | 5.08 | 09/18 | 20.3300 | |
48708243 元大亞太成長基金 | 元大投信 | 吳育瑄 | 2006/01/24 | 9.20 | 09/18 | 7.5100 | |
25643156 元大新興亞洲基金 | 元大投信 | 張哲銘 | 2010/02/03 | 5.39 | 09/18 | 13.0900 | |
26323737 日盛中國內需動力基金 | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2011/08/05 | 1.17 | 09/13 | 7.3900 | |
42449987A 日盛中國戰略A股基金-台幣 | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 2.86 | 09/18 | 7.6900 | |
42449987C 日盛中國戰略A股基金-美元 | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 0.33 | 09/18 | 7.1900 | |
48925706 日盛亞洲機會基金 | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2007/08/09 | 1.91 | 09/18 | 7.8600 | |
25691213A 台新中國精選中小基金 | 台新投信 | 游欣穎 | 2010/08/05 | 1.68 | 09/13 | 8.6500 | |
26322646 台新印度基金 | 台新投信 | 黃俊晏 | 2011/07/27 | 6.74 | 09/18 | 30.1700 | |
31812778A 永豐中國經濟建設基金-台幣 | 永豐投信 | 許書豪 | 2012/03/15 | 5.58 | 09/16 | 26.4900 | |
25599877 永豐亞洲民生消費基金 | 永豐投信 | 羅嘉德 | 2009/08/05 | 1.91 | 09/16 | 9.1600 | |
38592074C 兆豐中國A股證券投資信託基金-人民幣 | 兆豐投信 | 李長昇 | 2017/01/16 | 5.35 | 09/18 | 13.8400 | |
38592074A 兆豐中國A股證券投資信託基金-台幣 | 兆豐投信 | 李長昇 | 2014/08/20 | 24.93 | 09/18 | 17.7300 | |
38592074B 兆豐中國A股證券投資信託基金-美元 | 兆豐投信 | 李長昇 | 2014/08/20 | 10.31 | 09/18 | 17.7100 | |
25680150 安聯中國東協基金 | 安聯投信 | 林孟洼 | 2010/05/26 | 13.66 | 09/18 | 16.6500 | |
25589337C 安聯中國策略基金-人民幣 | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2021/01/05 | 0.46 | 09/13 | 4.8600 | |
25589337A 安聯中國策略基金-台幣 | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2009/05/18 | 28.78 | 09/13 | 15.2800 | |
25589337B 安聯中國策略基金-美元 | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2018/09/12 | 2.68 | 09/13 | 11.3700 | |
42319470B 安聯中華新思路基金-人民幣 | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 2.76 | 09/13 | 19.2500 | |
42319470A 安聯中華新思路基金-台幣 | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 13.47 | 09/13 | 16.9100 | |
42319470C 安聯中華新思路基金-美元 | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 1.52 | 09/13 | 17.3600 | |
99978472 安聯全球新興市場基金 | 安聯投信 | 林孟洼 | 2005/03/24 | 13.79 | 09/18 | 21.2100 | |
48944099A 柏瑞亞太高股息基金A(累積)-台幣 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2007/10/12 | 1.90 | 09/18 | 15.1100 | |
48944099I 柏瑞亞太高股息基金A(累積)-美元 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2018/01/04 | 0.01 | 09/18 | 10.2100 | |
48944099B 柏瑞亞太高股息基金B(月配)-台幣 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2007/10/12 | 0.56 | 09/18 | 8.3700 | |
38547873A 柏瑞亞洲亮點股票基金A(累積)-台幣 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2014/07/29 | 1.27 | 09/18 | 16.9600 | |
48807089 柏瑞拉丁美洲基金 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2006/10/27 | 7.26 | 09/18 | 9.6000 | |
26317735D 國泰中國內需增長基金-人民幣 | 國泰投信 | 翁智信 | 2017/12/01 | 4.81 | 09/18 | 3.9270 | |
26317735A 國泰中國內需增長基金-台幣 | 國泰投信 | 翁智信 | 2011/06/23 | 37.30 | 09/18 | 17.6800 | |
26317735B 國泰中國內需增長基金-美元 | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/07/02 | 10.88 | 09/18 | 0.6046 | |
31821137A 國泰中國新興戰略基金-台幣 | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2012/04/30 | 21.95 | 09/18 | 15.6000 | |
25621998A 國泰中港台基金-台幣 | 國泰投信 | 翁智信 | 2009/11/30 | 10.03 | 09/18 | 8.4300 | |
38600412A 國泰亞洲成長基金-台幣 | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/12/18 | 2.44 | 09/18 | 11.4800 | |
38600412B 國泰亞洲成長基金-美元 | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/12/18 | 1.86 | 09/18 | 0.3712 | |
26203542A 國泰新興市場基金-台幣 | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2010/08/19 | 4.49 | 09/18 | 13.5800 | |
25620512A 第一金中國世紀基金-台幣 | 第一金投信 | 張帆 | 2009/10/22 | 11.64 | 09/13 | 12.0300 | |
17612378 第一金亞洲科技基金 | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2000/06/30 | 5.54 | 09/18 | 32.7600 | |
25652648 第一金亞洲新興市場基金 | 第一金投信 | 張帆 | 2010/03/18 | 3.34 | 09/18 | 16.8900 | |
26202889C 統一大中華中小基金-人民幣 | 統一投信 | 陳意婷 | 2018/04/23 | 0.36 | 09/18 | 17.8800 | |
26202889A 統一大中華中小基金-台幣 | 統一投信 | 陳意婷 | 2010/08/26 | 12.10 | 09/18 | 24.2500 | |
26202889B 統一大中華中小基金-美元 | 統一投信 | 陳意婷 | 2018/04/23 | 0.37 | 09/18 | 15.8500 | |
72956685C 統一大東協高股息基金-人民幣 | 統一投信 | 林川欽 | 2018/05/28 | 0.09 | 09/18 | 13.6600 | |
72956685A 統一大東協高股息基金-台幣 | 統一投信 | 林川欽 | 2018/05/28 | 3.94 | 09/18 | 13.1200 | |
72956685B 統一大東協高股息基金-美元 | 統一投信 | 林川欽 | 2018/05/28 | 0.10 | 09/18 | 12.3000 | |
25637393 統一大龍印基金 | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2010/01/26 | 11.62 | 09/18 | 29.0200 | |
38592911C 統一大龍騰中國基金-人民幣 | 統一投信 | 李祖任 | 2018/04/23 | 0.80 | 09/18 | 9.4400 | |
38592911A 統一大龍騰中國基金-台幣 | 統一投信 | 李祖任 | 2014/10/27 | 12.82 | 09/18 | 9.8500 | |
38592911B 統一大龍騰中國基金-美元 | 統一投信 | 李祖任 | 2018/04/23 | 0.53 | 09/18 | 8.3800 | |
18030553 統一亞太基金 | 統一投信 | 黃柏章 | 2000/08/07 | 6.24 | 09/18 | 41.1700 | |
31841577 統一亞洲大金磚基金 | 統一投信 | 黃柏章 | 2012/07/31 | 2.18 | 09/18 | 20.7600 | |
48863201C 統一強漢基金-人民幣 | 統一投信 | 林鴻益 | 2018/04/23 | 2.74 | 09/18 | 24.6600 | |
48863201A 統一強漢基金-台幣 | 統一投信 | 林鴻益 | 2007/04/17 | 70.41 | 09/18 | 58.6600 | |
48863201B 統一強漢基金-美元 | 統一投信 | 林鴻益 | 2018/04/20 | 2.35 | 09/18 | 21.5400 | |
26318517 統一新亞洲科技能源基金 | 統一投信 | 郭智偉 | 2011/06/28 | 13.04 | 09/18 | 42.4800 | |
25530596 野村中國機會基金 | 野村投信 | 朱繼元 | 2009/04/22 | 12.72 | 09/18 | 11.0900 | |
48745964B 野村亞太高股息基金(季配)-台幣 | 野村投信 | 陳亭安 | 2007/10/01 | 0.19 | 09/18 | 9.2500 | |
48745964A 野村亞太高股息基金(累積)-台幣 | 野村投信 | 陳亭安 | 2006/05/09 | 12.88 | 09/18 | 14.1900 | |
26287795B 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/08/03 | 1.60 | 09/18 | 9.5000 | |
26287795A 富蘭克林華美中國消費基金-台幣 | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2011/03/23 | 11.23 | 09/18 | 8.9800 | |
26287795C 富蘭克林華美中國消費基金-美元 | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/10/08 | 0.80 | 09/18 | 9.8700 | |
38547424B 富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-人民幣 | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/08/03 | 2.23 | 09/13 | 7.2800 | |
38547424A 富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-台幣 | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2014/07/02 | 24.39 | 09/13 | 8.1900 | |
38547424C 富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-美元 | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/10/08 | 3.25 | 09/13 | 8.0700 | |
25515602 富蘭克林華美中華基金 | 富蘭克林華美投信 | 沈宏達 | 2009/03/24 | 4.85 | 09/18 | 13.1700 | |
26276235 復華大中華中小策略基金 | 復華投信 | 陳朝政 | 2010/12/27 | 11.25 | 09/18 | 8.1100 | |
48837540 復華亞太成長基金 | 復華投信 | 許育誌 | 2007/01/22 | 11.43 | 09/18 | 18.0200 | |
26334404 復華東協世紀基金 | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2011/10/24 | 4.49 | 09/18 | 16.6500 | |
38546656A 華南永昌中國A股基金-台幣 | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2014/06/12 | 4.09 | 09/18 | 10.6300 | |
25515841C 新光中國成長基金-人民幣 | 新光投信 | 簡秀君 | 2017/03/03 | 0.04 | 09/13 | 4.5200 | |
25515841A 新光中國成長基金-台幣 | 新光投信 | 簡秀君 | 2009/04/20 | 2.92 | 09/13 | 4.5400 | |
25515841B 新光中國成長基金-美元 | 新光投信 | 簡秀君 | 2017/03/03 | 0.07 | 09/13 | 4.3900 | |
26385629A 群益大中華雙力優勢基金-台幣 | 群益投信 | 謝天翎 | 2011/12/14 | 2.44 | 09/18 | 11.6900 | |
26385629B 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 群益投信 | 謝天翎 | 2015/11/06 | 0.06 | 09/18 | 10.9060 | |
38486708C 群益全球關鍵生技基金N(後收型)-台幣 | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/04/27 | 0.05 | 09/18 | 15.8300 | |
38486708D 群益全球關鍵生技基金N(後收型)-美元 | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/09/14 | 0.09 | 09/18 | 12.2218 | |
38486708A 群益全球關鍵生技基金-台幣 | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 9.18 | 09/18 | 21.9400 | |
38486708B 群益全球關鍵生技基金-美元 | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 0.82 | 09/18 | 21.4805 | |
25675430A 群益印巴雙星基金 | 群益投信 | 洪玉婷 | 2010/04/20 | 8.04 | 09/18 | 16.2500 | |
25675430B 群益印巴雙星基金N(後收型) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2020/06/01 | 0.14 | 09/18 | 14.5900 | |
25602535 群益東方盛世基金 | 群益投信 | 楊慈珍 | 2009/07/29 | 3.71 | 09/18 | 9.4000 | |
26285038A 群益東協成長基金 | 群益投信 | 楊慈珍 | 2011/03/22 | 12.13 | 09/18 | 13.5800 | |
25629892D 群益華夏盛世基金N(後收型)-台幣 | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/02/05 | 1.04 | 09/18 | 8.1900 | |
25629892E 群益華夏盛世基金N(後收型)-美元 | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/03/14 | 0.84 | 09/18 | 7.5943 | |
25629892C 群益華夏盛世基金-人民幣 | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/06/01 | 5.20 | 09/18 | 9.2630 | |
25629892A 群益華夏盛世基金-台幣 | 群益投信 | 李忠翰 | 2009/12/22 | 26.93 | 09/18 | 14.3000 | |
25629892B 群益華夏盛世基金-美元 | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/06/01 | 3.72 | 09/18 | 8.3733 | |
48852561A 群益新興金鑽基金 | 群益投信 | 陳建彰 | 2007/02/12 | 5.94 | 09/16 | 8.2300 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |