操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
93213295A 日盛全球關鍵半導體基金-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳學林 2024/07/08 39.27 09/16 9.5900
93213295B 日盛全球關鍵半導體基金-美元 跨國投資股票型全球市場 陳學林 2024/07/08 4.13 09/16 9.7600
88340567 日盛台灣多重資產基金 多重資產型 李奇潭 2022/12/01 5.08 09/18 12.2700
88270393A 日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 1.69 09/16 9.9825
88270393B 日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.12 09/16 9.2259
88238465A 日盛越南機會基金-台幣 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 24.48 09/18 9.4900
88238465C 日盛越南機會基金-美元 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 12.02 09/18 8.2300
88106865A 日盛長照產業收益不動產證券化基金A(累積)-台幣 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.78 09/16 10.9800
88106865B 日盛長照產業收益不動產證券化基金B(月配)-台幣 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.21 09/16 9.8000
88175551 日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2021/04/22 12.99 09/18 19.10
73680763A 日盛全球智能車基金-台幣 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 4.57 09/16 17.6100
73680763B 日盛全球智能車基金-美元 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 2.36 09/16 17.0300
42538989A 日盛目標收益組合基金-台幣 全球組合型平衡型 游陳達 2017/09/25 1.01 09/16 10.2300
42449987A 日盛中國戰略A股基金-台幣 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 2.86 09/13 7.6700
42449987C 日盛中國戰略A股基金-美元 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.33 09/13 7.1500
31827147A 日盛亞洲非投資等級債券基金A(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.14 09/16 9.2495
31827147B 日盛亞洲非投資等級債券基金B(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.93 09/16 4.3829
26323737 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2011/08/05 1.17 09/13 7.3900
26273336 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2010/11/26 9.74 09/18 55.37
48968970 日盛全球抗暖化基金 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 3.10 09/16 18.3200
48948481 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2007/10/24 4.33 09/18 39.47
48925706 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2007/08/09 1.91 09/16 7.8800
94991068 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 施亭薇 2003/05/12 18.04 09/18 117.77
17607591 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 陳學林 2000/04/25 10.62 09/18 38.23
17147078 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 13.03 09/18 96.98
73988876 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 6.58 09/18 41.95
81584975A 日盛上選基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 1997/12/27 66.05 09/18 106.45
81580387 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 553.47 09/18 15.4057
20084317 日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 施亭薇 1997/04/07 11.95 09/18 14.07